Ultrapar Participações S.A. Aktie
Ultrapar Participações S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ultrapar Participações S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Ultrapar Participações S.A. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
Ultrapar Participações S.A. Chart
Ultrapar Participações S.A. Analyse
Ultrapar Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 2,0 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,2 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 4,4 | k.A. | 6,2 |
Ultrapar Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ultrapar Participações S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,2% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 174,7% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,8% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,4% | 3,9% | -8,4% |
Ultrapar Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ultrapar Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 8,4% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 2,91 | 0,00 | 1,63 |
Ultrapar Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ultrapar Participações S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ultrapar Participações S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,2% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,6% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | -7,1% | 26,7% |
Ultrapar Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 20,8% | 34,1% |
Ultrapar Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
Ultrapar Participações S.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Ultrapar Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Ultrapar Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (92/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ultrapar Participações S.A. deutlich angehoben. Von 32,55 R$ auf 34,21 R$ (+5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 41,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 32,18 R$ | 28,37 R$ | +12,8% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 34,21 R$ | 33,27 R$ | +2,2% | 15 |
Analystenmeinung zu Ultrapar Participações S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Ultrapar Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,21 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 41,00 R$, eine Streuung von 46,8%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ultrapar Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ultrapar Participações S.A. (ISIN BRUGPAACNOR8) liegt aktuell bei 34,21 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,27 R$. Die Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 41,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Ultrapar Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Ultrapar Participações S.A.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ultrapar Participações S.A. um +5,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Ultrapar Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Ultrapar Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (92/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Ultrapar Participações S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ultrapar Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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