Ultrapar Participações S.A. Aktie
Ultrapar Participações S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ultrapar Participações S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Ultrapar Participações S.A. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-9 Punkte).
Ultrapar Participações S.A. Chart
Ultrapar Participações S.A. Analyse
Ultrapar Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,7 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,2 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 5,3 | k.A. | 12,7 |
Ultrapar Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ultrapar Participações S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,2% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 174,7% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 4,1% | -6,1% |
Ultrapar Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ultrapar Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 7,1% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,85 | 0,49 | 2,03 |
Ultrapar Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ultrapar Participações S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ultrapar Participações S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,8% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,4% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | -8,9% | 21,4% |
Ultrapar Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 22,7% | 35,7% |
Ultrapar Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ultrapar Participações | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Ultrapar Participações S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Ultrapar Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Ultrapar Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ultrapar Participações S.A. leicht gesenkt. Von 32,18 R$ auf 31,88 R$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 39,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,73 R$ | 29,22 R$ | -4,2% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31,88 R$ | 26,60 R$ | +20,3% | 15 |
Analystenmeinung zu Ultrapar Participações S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Ultrapar Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,88 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 39,00 R$, eine Streuung von 43,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ultrapar Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ultrapar Participações S.A. (ISIN BRUGPAACNOR8) liegt aktuell bei 31,88 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,60 R$. Die Schätzungen reichen von 25,00 R$ bis 39,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Ultrapar Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Ultrapar Participações S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ultrapar Participações S.A. um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Ultrapar Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Ultrapar Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ultrapar Participações S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ultrapar Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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