Unitil Corporation Aktie
Unitil Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Unitil Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Unitil Corporation Chart
Unitil Corporation Analyse
Unitil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Unitil | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,4 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 1,6 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 7,0 | 19,3 | 7,0 |
Unitil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Unitil Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Unitil | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,0% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 55,9% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,5% | 3,9% | 2,0% |
Unitil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Unitil Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Unitil | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 40,1% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,27 | 0,38 |
Unitil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Unitil Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Diversifiziert-Branche hat sich Unitil Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Unitil Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Unitil | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | 8,8% | 8,3% |
Unitil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Unitil Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Unitil Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Unitil Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Unitil | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,9% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 15,1% | 19,5% |
Unitil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Unitil | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $913 Mio. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Unitil Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Unitil Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Unitil Corporation leicht gesenkt. Von 56,50 $ auf 55,67 $ (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Unitil Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 57,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Unitil Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Unitil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 57,00 $, eine Streuung von 5,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Unitil Corporation überein (Aktienscore 37/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Unitil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Unitil Corporation (ISIN US9132591077) liegt aktuell bei 55,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,76 $. Die Schätzungen reichen von 54,00 $ bis 57,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Unitil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Unitil Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Unitil Corporation um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Unitil Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Unitil Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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