USA Rare Earth Inc Aktie
USA Rare Earth Inc Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt USA Rare Earth Inc mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 35. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
USA Rare Earth Inc Chart
USA Rare Earth Inc Analyse
USA Rare Earth Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
USA Rare Earth Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — USA Rare Earth Inc generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,7 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 1,4 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 186,5 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -34,3 | 11,5 | 8,2 |
USA Rare Earth Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -99,8% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -142,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 59,4% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 592,8% | -1,0% | 4,1% |
USA Rare Earth Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
USA Rare Earth Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
USA Rare Earth Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,5% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | -2159,3% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | -54,1% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,46 |
USA Rare Earth Inc: Momentum
12-Monats-Performance
USA Rare Earth Inc hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
USA Rare Earth Inc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 13,6% | 6,0% |
USA Rare Earth Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 141,2% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 929,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,3% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 112,6% | 28,3% | 28,3% |
USA Rare Earth Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
USA Rare Earth Inc Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für USA Rare Earth Inc deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei USA Rare Earth Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für USA Rare Earth Inc deutlich gesenkt. Von 39,50 $ auf 37,38 $ (-5,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 37,43 $ | 22,57 $ | +55,1% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 37,38 $ | 18,51 $ | +99,9% | 8 |
Analystenmeinung zu USA Rare Earth Inc
Aktuell beobachten 8 Analysten die USA Rare Earth Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +99,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von USA Rare Earth Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für USA Rare Earth Inc (ISIN US91733P1075) liegt aktuell bei 37,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +99,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,51 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen USA Rare Earth Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten USA Rare Earth Inc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für USA Rare Earth Inc um +5,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für USA Rare Earth Inc deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei USA Rare Earth Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
USA Rare Earth Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen USA Rare Earth Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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