USA Rare Earth Inc Aktie
USA Rare Earth Inc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – USA Rare Earth Inc überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt USA Rare Earth Inc mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
USA Rare Earth Inc Chart
USA Rare Earth Inc Analyse
USA Rare Earth Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
USA Rare Earth Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — USA Rare Earth Inc generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,9 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 2,0 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 252,1 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -65,9 | 10,7 | 9,1 |
USA Rare Earth Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | k.A. | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 59,6% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 592,8% | -2,3% | 3,8% |
USA Rare Earth Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
USA Rare Earth Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
USA Rare Earth Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -5672,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 20,1% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
USA Rare Earth Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für USA Rare Earth Inc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
USA Rare Earth Inc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — USA Rare Earth Inc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,9% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 29,4% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,5% | 18,3% | 16,2% |
USA Rare Earth Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 173,2% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 150,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 107,9% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 121,0% | 27,3% | 27,5% |
USA Rare Earth Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
USA Rare Earth Inc Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für USA Rare Earth Inc deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei USA Rare Earth Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für USA Rare Earth Inc ist mit 39,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 31,80 $ | 15,92 $ | +88,4% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 39,50 $ | 19,15 $ | +108,9% | 8 |
Analystenmeinung zu USA Rare Earth Inc
Aktuell beobachten 8 Analysten die USA Rare Earth Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +108,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 32,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von USA Rare Earth Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für USA Rare Earth Inc (ISIN US91733P1075) liegt aktuell bei 39,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +108,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,15 $. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen USA Rare Earth Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten USA Rare Earth Inc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für USA Rare Earth Inc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +24,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für USA Rare Earth Inc deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei USA Rare Earth Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
USA Rare Earth Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen USA Rare Earth Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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