USA Rare Earth Inc Aktie
USA Rare Earth Inc Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – USA Rare Earth Inc überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
USA Rare Earth Inc Chart
USA Rare Earth Inc Analyse
USA Rare Earth Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
USA Rare Earth Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — USA Rare Earth Inc generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,0 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,2 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 280,1 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -73,2 | 10,6 | 10,0 |
USA Rare Earth Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | k.A. | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 48,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 568,0% | -1,7% | 2,5% |
USA Rare Earth Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
USA Rare Earth Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
USA Rare Earth Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -5672,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -16,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
USA Rare Earth Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für USA Rare Earth Inc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
USA Rare Earth Inc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — USA Rare Earth Inc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 124,9% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | 19,2% | 15,9% |
USA Rare Earth Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 173,2% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 150,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 102,7% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 122,0% | 30,7% | 27,0% |
USA Rare Earth Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | USA Rare Earth | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
USA Rare Earth Inc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für USA Rare Earth Inc deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei USA Rare Earth Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für USA Rare Earth Inc deutlich angehoben. Von 31,80 $ auf 37,43 $ (+17,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt USA Rare Earth Inc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu USA Rare Earth Inc
Aktuell beobachten 7 Analysten die USA Rare Earth Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von USA Rare Earth Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für USA Rare Earth Inc (ISIN US91733P1075) liegt aktuell bei 37,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,28 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen USA Rare Earth Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten USA Rare Earth Inc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für USA Rare Earth Inc um +17,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für USA Rare Earth Inc deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei USA Rare Earth Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
USA Rare Earth Inc Unternehmen
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