Valor Estate Limited Aktie
Valor Estate Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valor Estate Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Valor Estate Limited Chart
Valor Estate Limited Analyse
Valor Estate Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Valor Estate | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,0 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 2,9 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 13,7 | 18,1 | 6,5 |
Valor Estate Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Valor Estate Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Valor Estate | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 582,0% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 69,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -4,1% | -2,0% |
Valor Estate Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valor Estate Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Valor Estate | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 21,6% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,12 | 0,27 |
Valor Estate Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Valor Estate Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Valor Estate Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Valor Estate Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Valor Estate | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,1% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,4% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,6% | 22,9% | 4,4% |
Valor Estate Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Valor Estate | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 88,1% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 619,0% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,5% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 29,3% | 30,3% |
Valor Estate Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Valor Estate | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $643 Mio. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Valor Estate Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Valor Estate Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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