Valor Estate Limited Aktie
Valor Estate Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Valor Estate Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Valor Estate Limited mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-44 Punkte).
Valor Estate Limited Chart
Valor Estate Limited Analyse
Valor Estate Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Valor Estate | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 469,1 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,7 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 12,8 | 5,7 | 7,5 |
Valor Estate Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Valor Estate | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6872,7% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 115,0% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 1,7% |
Valor Estate Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valor Estate Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Valor Estate | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 62,7% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
Valor Estate Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Valor Estate Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Valor Estate Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Valor Estate | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,2% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,0% | 18,1% | -1,3% |
Valor Estate Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Valor Estate | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,3% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 317,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 34,0% | 29,8% |
Valor Estate Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Valor Estate | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $601 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Valor Estate Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Valor Estate Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Valor Estate Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valor Estate Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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