Vaudoise Assurances Holding S.A. Aktie
Vaudoise Assurances Holding S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vaudoise Assurances Holding S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Vaudoise Assurances Holding S.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
Vaudoise Assurances Holding S.A. Chart
Vaudoise Assurances Holding S.A. Analyse
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vaudoise Assurances Holding S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 0,9 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 1,5 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 11,7 | 24,1 | 7,9 |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 27,3% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,7% | 4,7% |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vaudoise Assurances Holding S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 65,6% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,30 | 0,14 |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vaudoise Assurances Holding S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Vaudoise Assurances Holding S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,6% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,7% | -1,5% | 4,1% |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vaudoise Assurances Holding S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Vaudoise Assurances Holding S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vaudoise Assurances Holding S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 8,1% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 14,5% | 19,7% |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
Vaudoise Assurances Holding S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Vaudoise Assurances Holding S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Vaudoise Assurances Holding S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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