Vaudoise Assurances Holding S.A. Aktie
Vaudoise Assurances Holding S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vaudoise Assurances Holding S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Vaudoise Assurances Holding S.A. Chart
Vaudoise Assurances Holding S.A. Analyse
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vaudoise Assurances Holding S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 0,9 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 1,4 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 11,5 | 23,1 | 3,9 |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 27,3% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,3% | 4,7% |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vaudoise Assurances Holding S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 65,6% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,30 | 0,13 |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vaudoise Assurances Holding S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Vaudoise Assurances Holding S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,0% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,8% | -2,2% | 0,8% |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vaudoise Assurances Holding S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Vaudoise Assurances Holding S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vaudoise Assurances Holding S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 8,1% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 14,2% | 19,6% |
Vaudoise Assurances Holding S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Vaudoise Assurances | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Vaudoise Assurances Holding S.A. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Vaudoise Assurances Holding S.A. Unternehmen
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