Vedanta Limited Aktie
Vedanta Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Vedanta Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 66 Punkte gestiegen – von C auf A+.
Im Branchenvergleich (Aluminium) liegt Vedanta Limited mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).
Vedanta Limited Chart
Vedanta Limited Analyse
Vedanta Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Vedanta | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 7,4 | 15,7 |
| KBV | 2,2 | 1,3 | 1,5 |
| KUV | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 6,6 | 4,3 | 26,2 |
Vedanta Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Vedanta Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Vedanta | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,0% | 88,5% | 109,9% |
| 5 Jahre | 49,9% | 115,7% | 284,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 2,3% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 1,2% | 4,7% |
Vedanta Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vedanta Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Vedanta | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 9,2% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 13,9% | 4,9% |
| Bruttomarge | 48,0% | 25,1% | 29,5% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,66 | 0,79 |
Vedanta Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Vedanta Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vedanta Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Aluminium-Branche liegt kurzfristig im Minus — Vedanta Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Vedanta | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,5% | 24,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,3% | -40,8% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,8% | -7,7% | 15,1% |
Vedanta Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Vedanta | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 19,5% | 20,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,5% | 36,4% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 45,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 48,3% | 28,3% |
Vedanta Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Vedanta | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,3 Mrd. | $25,0 Mrd. | $22,2 Mrd. |
Vedanta Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Vedanta Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Vedanta Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vedanta Limited spürbar angehoben. Von 308,25 ₹ auf 317,00 ₹ (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vedanta Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 265,00 ₹ bis 350,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 808,77 ₹ | 687,80 ₹ | +22,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 317,00 ₹ | 276,15 ₹ | +15,3% | 6 |
Analystenmeinung zu Vedanta Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Vedanta Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 317,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 265,00 ₹ bis 350,00 ₹, eine Streuung von 26,8%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vedanta Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vedanta Limited (ISIN INE205A01025) liegt aktuell bei 317,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 276,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 265,00 ₹ bis 350,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Vedanta Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Vedanta Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vedanta Limited um +2,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -60,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Vedanta Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Vedanta Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vedanta Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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