Vedanta Limited Aktie
Vedanta Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Vedanta Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 31 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Vedanta Limited mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-43 Punkte).
Vedanta Limited Chart
Vedanta Limited Analyse
Vedanta Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 1,5 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | 6,4 | 11,5 | 8,2 |
Vedanta Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Vedanta Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,0% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 49,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,5% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | -1,0% | 4,1% |
Vedanta Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vedanta Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,6% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 48,3% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,46 |
Vedanta Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Vedanta Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält Vedanta Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,9% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 13,6% | 6,0% |
Vedanta Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 28,3% | 28,3% |
Vedanta Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Vedanta Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vedanta Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Vedanta Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vedanta Limited ist mit 314,89 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+3 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vedanta Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 235,00 ₹ bis 350,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 308,25 ₹ | 333,85 ₹ | -5,2% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 314,89 ₹ | 264,25 ₹ | +20,7% | 9 |
Analystenmeinung zu Vedanta Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Vedanta Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 314,89 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 235,00 ₹ bis 350,00 ₹, eine Streuung von 36,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vedanta Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vedanta Limited (ISIN INE205A01025) liegt aktuell bei 314,89 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 264,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 235,00 ₹ bis 350,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Vedanta Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Vedanta Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vedanta Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vedanta Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Vedanta Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vedanta Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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