Vedanta Limited Aktie
Vedanta Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Vedanta Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Vedanta Limited Chart
Vedanta Limited Analyse
Vedanta Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,6 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,0 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 7,9 | 10,6 | 10,0 |
Vedanta Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Vedanta Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,0% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 49,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | -1,7% | 2,5% |
Vedanta Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vedanta Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 48,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,47 | 0,45 |
Vedanta Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vedanta Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Vedanta Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Vedanta Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,8% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -52,6% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 19,2% | 15,9% |
Vedanta Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 390,5% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 195,9% | 30,7% | 27,0% |
Vedanta Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vedanta | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Vedanta Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vedanta Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Vedanta Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vedanta Limited deutlich gesenkt. Von 828,00 ₹ auf 308,25 ₹ (-62,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 79% auf 73%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-9 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 265,00 ₹ bis 335,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Vedanta Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vedanta Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 308,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +62,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 265,00 ₹ bis 335,00 ₹, eine Streuung von 22,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vedanta Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vedanta Limited (ISIN INE205A01025) liegt aktuell bei 308,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 326,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 265,00 ₹ bis 335,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Vedanta Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vedanta Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vedanta Limited um +62,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vedanta Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Vedanta Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vedanta Limited Unternehmen
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