Velesto Energy Berhad Aktie
Velesto Energy Berhad Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Velesto Energy Berhad überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Velesto Energy Berhad mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Velesto Energy Berhad Chart
Velesto Energy Berhad Analyse
Velesto Energy Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Velesto Energy Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Velesto Energy Berhad | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 47,5 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,6 | 1,9 |
| KUV | 2,6 | 2,3 | 2,8 |
| KCV | 6,8 | 8,1 | 17,1 |
Velesto Energy Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Velesto Energy Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Velesto Energy Berhad | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,3% | 240,7% | 66,0% |
| 5 Jahre | 141,1% | 105,4% | 120,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 230,5% | 143,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 11,6% | 15,4% |
Velesto Energy Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Velesto Energy Berhad arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Velesto Energy Berhad | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 2,1% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 4,9% | 44,0% |
| Bruttomarge | 60,3% | 26,7% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,42 | 0,39 |
Velesto Energy Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Velesto Energy Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Velesto Energy Berhad | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,2% | 63,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -19,7% | -14,1% | -23,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 3,1% | 2,6% |
Velesto Energy Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Velesto Energy Berhad | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,5% | 48,8% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 833,8% | 418,4% | 216,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 44,9% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 42,4% | 59,9% |
Velesto Energy Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Velesto Energy Berhad | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $540 Mio. | $7,2 Mrd. | $6,0 Mrd. |
Velesto Energy Berhad Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Velesto Energy Berhad deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Velesto Energy Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Velesto Energy Berhad ist mit 0,32 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,24 MYR bis 0,37 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Velesto Energy Berhad
Aktuell beobachten 8 Analysten die Velesto Energy Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,32 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,24 MYR bis 0,37 MYR, eine Streuung von 41,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Velesto Energy Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Velesto Energy Berhad (ISIN MYL5243OO000) liegt aktuell bei 0,32 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,27 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,24 MYR bis 0,37 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Velesto Energy Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Velesto Energy Berhad. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Velesto Energy Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Velesto Energy Berhad deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Velesto Energy Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Velesto Energy Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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