Vetropack Holding AG Aktie
Vetropack Holding AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Vetropack Holding AG ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Vetropack Holding AG Chart
Vetropack Holding AG Analyse
Vetropack Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vetropack Holding AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vetropack | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 105,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,5 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 3,7 | 6,1 | 12,0 |
Vetropack Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vetropack | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,6% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -95,3% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 99,4% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 3,8% | 4,9% |
Vetropack Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vetropack Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vetropack | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 46,6% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,69 | 0,86 |
Vetropack Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vetropack Holding AG — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vetropack | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,2% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -2,3% | 0,7% |
Vetropack Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vetropack Holding AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vetropack | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 63,0% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 39,4% | 26,3% |
Vetropack Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vetropack | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $512 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Vetropack Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Vetropack Holding AG deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Vetropack Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vetropack Holding AG ist mit 28,50 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 CHF bis 33,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vetropack Holding AG
Aktuell beobachten 2 Analysten die Vetropack Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 CHF bis 33,00 CHF, eine Streuung von 31,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vetropack Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vetropack Holding AG (ISIN CH0530235594) liegt aktuell bei 28,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,30 CHF. Die Schätzungen reichen von 24,00 CHF bis 33,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Vetropack Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Vetropack Holding AG. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vetropack Holding AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Vetropack Holding AG deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Vetropack Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vetropack Holding AG Unternehmen
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