Vidrala S.A. Aktie
Vidrala S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vidrala S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Vidrala S.A. Chart
Vidrala S.A. Analyse
Vidrala S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vidrala | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,8 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 1,8 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 6,6 | 6,1 | 12,0 |
Vidrala S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vidrala S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Vidrala S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vidrala | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 31,3% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 3,8% | 4,9% |
Vidrala S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vidrala S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vidrala | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 60,2% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,69 | 0,86 |
Vidrala S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vidrala S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vidrala S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vidrala | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,6% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | -2,3% | 0,7% |
Vidrala S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vidrala S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vidrala | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 27,1% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 39,4% | 26,3% |
Vidrala S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Vidrala | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Vidrala S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Vidrala S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vidrala S.A. leicht gesenkt. Von 103,13 € auf 102,51 € (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 € bis 124,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vidrala S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Vidrala S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,51 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,00 € bis 124,00 €, eine Streuung von 38,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vidrala S.A. überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vidrala S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vidrala S.A. (ISIN ES0183746314) liegt aktuell bei 102,51 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,50 €. Die Schätzungen reichen von 85,00 € bis 124,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vidrala S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Vidrala S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vidrala S.A. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Vidrala S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Vidrala S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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