Viohalco S.A. Aktie
Viohalco S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Viohalco S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Viohalco S.A. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-23 Punkte).
Viohalco S.A. Chart
Viohalco S.A. Analyse
Viohalco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Viohalco | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,2 | 62,4 | 60,7 |
| KBV | 2,3 | 14,4 | 14,4 |
| KUV | 0,9 | 9,8 | 5,6 |
| KCV | 10,4 | 47,9 | 30,6 |
Viohalco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Viohalco S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Viohalco | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,8% | 31,9% | 53,8% |
| 5 Jahre | 1001,1% | 24966,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 20,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 125,2% | 11,0% | 9,2% |
Viohalco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Viohalco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Viohalco | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 13,0% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 15,8% | 9,3% |
| Bruttomarge | 10,7% | 29,7% | 22,5% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,82 | 0,88 |
Viohalco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Viohalco S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Viohalco S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Viohalco | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 206,3% | 119,8% | 124,2% |
| 3-Monats-Performance | 43,2% | 47,7% | 24,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 42,0% | 31,2% | 31,2% |
Viohalco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Viohalco | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 22,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 58,9% | 332,4% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 42,4% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 48,4% | 42,6% |
Viohalco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Viohalco | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Viohalco S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Viohalco S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Viohalco S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Viohalco S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Metallverarbeitung-Aktien
Viohalco S.A. auf der Watchlist?
Setze Viohalco S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.