Viva Energy Group Limited Aktie
Viva Energy Group Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Viva Energy Group Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Viva Energy Group Limited mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 52. Am weitesten hinter der Branche liegt die Stabilität (-29 Punkte).
Viva Energy Group Limited Chart
Viva Energy Group Limited Analyse
Viva Energy Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Viva Energy Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,3 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 2,4 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,1 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 5,0 | k.A. | 12,7 |
Viva Energy Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 130,4% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | -1063,3% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -34,2% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 4,1% | -6,1% |
Viva Energy Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Viva Energy Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Viva Energy Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,1% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 8,9% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,13 | 0,49 | 2,03 |
Viva Energy Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Viva Energy Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Viva Energy Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | -8,9% | 21,4% |
Viva Energy Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 793,0% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 22,7% | 35,7% |
Viva Energy Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Viva Energy Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Viva Energy Group Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Viva Energy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Viva Energy Group Limited spürbar gesenkt. Von 2,76 AU$ auf 2,64 AU$ (-4,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 60% auf 56%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,40 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,62 AU$ | 2,57 AU$ | -2,7% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,64 AU$ | 2,14 AU$ | +21,8% | 9 |
Analystenmeinung zu Viva Energy Group Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Viva Energy Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,64 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,40 AU$, eine Streuung von 47,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Viva Energy Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Viva Energy Group Limited (ISIN AU0000016875) liegt aktuell bei 2,64 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,14 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,15 AU$ bis 3,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Viva Energy Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Viva Energy Group Limited. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Viva Energy Group Limited um +4,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Viva Energy Group Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Viva Energy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Viva Energy Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Viva Energy Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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