Viva Energy Group Limited Aktie
Viva Energy Group Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Viva Energy Group Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Viva Energy Group Limited Chart
Viva Energy Group Limited Analyse
Viva Energy Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Viva Energy Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,9 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 2,6 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,1 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 5,3 | 18,7 | 12,3 |
Viva Energy Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 130,4% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | -1063,3% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -33,8% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | k.A. | -4,8% |
Viva Energy Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Viva Energy Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Viva Energy Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,1% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 8,9% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,13 | 0,50 | 2,03 |
Viva Energy Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Viva Energy Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Viva Energy Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,5% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 27,9% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | -5,1% | 27,3% |
Viva Energy Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 793,0% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 23,6% | 34,7% |
Viva Energy Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Viva Energy | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Viva Energy Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Viva Energy Group Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Viva Energy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Viva Energy Group Limited spürbar angehoben. Von 2,66 AU$ auf 2,73 AU$ (+2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Viva Energy Group Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Viva Energy Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,73 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,40 AU$, eine Streuung von 42,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Viva Energy Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Viva Energy Group Limited (ISIN AU0000016875) liegt aktuell bei 2,73 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,30 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Viva Energy Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Viva Energy Group Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Viva Energy Group Limited um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Viva Energy Group Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Viva Energy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Viva Energy Group Limited Unternehmen
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