Voltalia S.A. Aktie
Voltalia S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Voltalia S.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Voltalia S.A. Chart
Voltalia S.A. Analyse
Voltalia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Voltalia S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Voltalia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,6 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 1,7 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 7,5 | 30,2 | 20,4 |
Voltalia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Voltalia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 151,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -1715,4% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 191,9% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 14,2% | 7,8% |
Voltalia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Voltalia S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Voltalia S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Voltalia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,1% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -21,8% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 65,5% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,52 | 0,26 |
Voltalia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Voltalia S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich Voltalia S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Voltalia S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Voltalia S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Voltalia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,0% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 32,4% | -8,9% |
Voltalia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Voltalia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,7% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 253,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 48,4% | 45,3% |
Voltalia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Voltalia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Voltalia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Voltalia S.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Voltalia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Voltalia S.A. leicht gesenkt. Von 10,31 € auf 10,17 € (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 € bis 21,80 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Voltalia S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Voltalia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 21,80 €, eine Streuung von 145,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Voltalia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Voltalia S.A. (ISIN FR0011995588) liegt aktuell bei 10,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,41 €. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 21,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Voltalia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Voltalia S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Voltalia S.A. um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Voltalia S.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Voltalia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Voltalia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Voltalia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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