Waypoint REIT Aktie
Waypoint REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Waypoint REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Waypoint REIT Chart
Waypoint REIT Analyse
Waypoint REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Waypoint REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Waypoint REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 0,8 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 6,2 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 14,4 | 27,4 | 14,8 |
Waypoint REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Waypoint REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,2% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | -28,5% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 9,8% | 3,1% |
Waypoint REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waypoint REIT arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 77 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Waypoint REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 77,1% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 97,8% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,23 | 0,17 |
Waypoint REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Waypoint REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Waypoint REIT hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Spezial-Branche zeigt einen positiven Trend — Waypoint REIT fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Waypoint REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,3% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 19,9% | -3,8% |
Waypoint REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Waypoint REIT sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Waypoint REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Waypoint REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 85,9% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 25,9% | 23,1% |
Waypoint REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Waypoint REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Waypoint REIT Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Waypoint REIT nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Waypoint REIT leicht gesenkt. Von 2,72 AU$ auf 2,69 AU$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,45 AU$ bis 2,99 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Waypoint REIT
Aktuell beobachten 9 Analysten die Waypoint REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,69 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,45 AU$ bis 2,99 AU$, eine Streuung von 20,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Waypoint REIT überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 53/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Waypoint REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waypoint REIT (ISIN AU0000088064) liegt aktuell bei 2,69 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,46 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,45 AU$ bis 2,99 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Waypoint REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Waypoint REIT. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Waypoint REIT um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Waypoint REIT nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Waypoint REIT Unternehmen
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