Score

Rang 6.037 von 10.684

Untere 43% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Western Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100001D96 · Marktkapitalisierung: $4,4 Mrd. · Dividendenrendite: 1,89%

Western Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100001D96 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Western Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Western Securities Co. Ltd. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Western Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100001D96 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Western Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100001D96 6 Faktoren im Detail

Western Securities Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 62% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,6 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 17,3 → heute 17,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Western Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,1 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 12,9 → heute 13,1

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Western Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	17,6	19,2	18,4
KBV	1,0	2,9	2,5
KUV	2,8	2,8	2,7
KCV	13,1	-332,4	-7,8

Western Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

4,2% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

57,0% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Western Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

53,6% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

Stand 03.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-13,0% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 03.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Western Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	4,2%	131,5%	133,8%
5 Jahre	57,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	53,6%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-13,0%	5,7%	5,0%

Western Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Western Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

16,1% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

92,7% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Western Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,2%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	16,1%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	92,7%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,08	0,08	0,05

Western Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,8% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Western Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Western Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -12,1% → heute -11,8%

3-Monats-Performance

-8,5% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Western Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -16,6% → heute -8,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,2% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -10,9% → heute -12,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Western Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-11,8%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	-8,5%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,2%	14,2%	12,2%

Western Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,4% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Western Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,5% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,5% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 20,3% → heute 26,5%

12-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Western Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 21,4% → heute 23,4%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Western Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	13,4%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	33,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	26,5%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	23,4%	26,3%	28,5%

Western Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 62% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Western Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$4,4 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Western Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100001D96 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

6,77 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,80 CN¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+30,0%

Spread +2,03 CN¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 43

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Western Securities Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,80 CN¥

aktuell8,80 CN¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Western Securities Co. Ltd. ist mit 8,80 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Western Securities Co. Ltd.: Analysten sehen für Western Securities Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +30,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,80 CN¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,80 CN¥ bis 8,80 CN¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	8,80 CN¥	7,08 CN¥	+24,3%	1
aktuell · 26.06.2026	8,80 CN¥	6,77 CN¥	+30,0%	1

Analystenmeinung zu Western Securities Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Western Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,80 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,80 CN¥ bis 8,80 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Western Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Western Securities Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Western Securities Co. Ltd. (ISIN CNE100001D96) liegt aktuell bei 8,80 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,77 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,80 CN¥ bis 8,80 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Western Securities Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Western Securities Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Western Securities Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Western Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100001D96 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Western Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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