White Mountains Insurance Group Ltd. Aktie
White Mountains Insurance Group Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – White Mountains Insurance Group Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt White Mountains Insurance Group Ltd. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 81. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-9 Punkte).
White Mountains Insurance Group Ltd. Chart
White Mountains Insurance Group Ltd. Analyse
White Mountains Insurance Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
White Mountains Insurance Group Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 12,6 | 14,5 |
| KBV | 1,0 | 1,4 | 2,7 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 12,2 | 23,2 | 8,3 |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
White Mountains Insurance Group Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 202,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 56,1% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,0% | 3,2% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,8% | 3,7% | 4,8% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
White Mountains Insurance Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 6,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 41,1% | 22,3% | 7,4% |
| Bruttomarge | 61,5% | 23,5% | 85,1% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,30 | 0,15 |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
White Mountains Insurance Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
White Mountains Insurance Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,2% | 5,4% | 18,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 3,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 1,6% | 9,1% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von White Mountains Insurance Group Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,0% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 86,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 15,3% | 13,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 14,7% | 18,1% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $1,1 Bio. | $194,5 Mrd. |
White Mountains Insurance Group Ltd. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für White Mountains Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei White Mountains Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (85/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu White Mountains Insurance Group Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für White Mountains Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei White Mountains Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (85/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
White Mountains Insurance Group Ltd. Unternehmen
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