White Mountains Insurance Group Ltd. Aktie
White Mountains Insurance Group Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – White Mountains Insurance Group Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
White Mountains Insurance Group Ltd. Chart
White Mountains Insurance Group Ltd. Analyse
White Mountains Insurance Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 2,0 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 8,6 | 8,2 | 7,1 |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
White Mountains Insurance Group Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 202,3% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 56,1% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,8% | 5,1% | 7,3% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
White Mountains Insurance Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,6% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 39,4% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 59,0% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,22 | 0,73 |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
White Mountains Insurance Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
White Mountains Insurance Group Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält White Mountains Insurance Group Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,8% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | 8,0% | -8,6% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von White Mountains Insurance Group Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,0% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 86,3% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 17,9% | 23,2% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
White Mountains Insurance Group Ltd. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für White Mountains Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei White Mountains Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu White Mountains Insurance Group Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für White Mountains Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei White Mountains Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
White Mountains Insurance Group Ltd. Unternehmen
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