White Mountains Insurance Group Ltd. Aktie
White Mountains Insurance Group Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – White Mountains Insurance Group Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt White Mountains Insurance Group Ltd. mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-7 Punkte).
White Mountains Insurance Group Ltd. Chart
White Mountains Insurance Group Ltd. Analyse
White Mountains Insurance Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,3 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 1,0 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 2,0 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 8,8 | 24,1 | 7,9 |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
White Mountains Insurance Group Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 202,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 56,1% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,8% | 3,7% | 4,7% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
White Mountains Insurance Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 39,4% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 59,0% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,30 | 0,14 |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
White Mountains Insurance Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
White Mountains Insurance Group Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,4% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | -1,5% | 4,1% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von White Mountains Insurance Group Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,0% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 86,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 14,5% | 19,7% |
White Mountains Insurance Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | White Mountains Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
White Mountains Insurance Group Ltd. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für White Mountains Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei White Mountains Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu White Mountains Insurance Group Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für White Mountains Insurance Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei White Mountains Insurance Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
White Mountains Insurance Group Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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