World Kinect Corporation Aktie
World Kinect Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. World Kinect Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
World Kinect Corporation Chart
World Kinect Corporation Analyse
World Kinect Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
World Kinect Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | World Kinect | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,5 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,2 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,0 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 10,7 | 18,7 | 12,3 |
World Kinect Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
World Kinect Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | World Kinect | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,8% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | -660,2% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,9% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,7% | k.A. | -4,8% |
World Kinect Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
World Kinect Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
World Kinect Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | World Kinect | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,3% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 1,5% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,50 | 2,03 |
World Kinect Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
World Kinect Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
World Kinect Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — World Kinect Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | World Kinect | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,2% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -5,1% | 27,3% |
World Kinect Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | World Kinect | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,1% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 797,4% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 23,6% | 34,7% |
World Kinect Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | World Kinect | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
World Kinect Corporation Prognose
Der Konsens-Score (42/100) liegt für World Kinect Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei World Kinect Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für World Kinect Corporation deutlich angehoben. Von 27,33 $ auf 29,33 $ (+7,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 34,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu World Kinect Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die World Kinect Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (42/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von World Kinect Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für World Kinect Corporation (ISIN US9814751064) liegt aktuell bei 29,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,39 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen World Kinect Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten World Kinect Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für World Kinect Corporation um +7,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (42/100) liegt für World Kinect Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei World Kinect Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
World Kinect Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen World Kinect Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien
World Kinect Corporation auf der Watchlist?
Setze World Kinect Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.