Xiangcai Co.Ltd Aktie
Xiangcai Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Xiangcai Co.Ltd Chart
Xiangcai Co.Ltd Analyse
Xiangcai Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,9 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 2,1 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 11,6 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 8,2 | 6,6 | 10,3 |
Xiangcai Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Xiangcai Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 30,3% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 5,1% | 20,1% |
Xiangcai Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xiangcai Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 19,9% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 81,7% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 1,45 | 0,78 |
Xiangcai Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Xiangcai Co.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Xiangcai Co.Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,3% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | 12,5% | -6,8% |
Xiangcai Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 138,6% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 26,9% | 29,8% |
Xiangcai Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Xiangcai Co.Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Xiangcai Co.Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Xiangcai Co.Ltd Unternehmen
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