Xiangcai Co.Ltd Aktie
Xiangcai Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Xiangcai Co.Ltd mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Xiangcai Co.Ltd Chart
Xiangcai Co.Ltd Analyse
Xiangcai Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,2 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 1,8 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 10,3 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | 7,3 | 6,3 | 9,5 |
Xiangcai Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Xiangcai Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 30,3% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 5,1% | 19,9% |
Xiangcai Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xiangcai Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 19,9% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 81,7% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 1,45 | 0,78 |
Xiangcai Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Xiangcai Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Xiangcai Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,3% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,3% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,6% | 15,4% | -16,7% |
Xiangcai Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 138,6% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 26,6% | 31,3% |
Xiangcai Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Xiangcai Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
Xiangcai Co.Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Xiangcai Co.Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Xiangcai Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Xiangcai Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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