Xinyi Energy Holdings Limited Aktie
Xinyi Energy Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Xinyi Energy Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Xinyi Energy Holdings Limited Chart
Xinyi Energy Holdings Limited Analyse
Xinyi Energy Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Xinyi Energy Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Xinyi Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 0,7 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 4,0 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 5,8 | 30,2 | 20,4 |
Xinyi Energy Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Xinyi Energy Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Xinyi Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,5% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 18,9% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 14,2% | 7,8% |
Xinyi Energy Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xinyi Energy Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Xinyi Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 41,2% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 61,8% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,52 | 0,26 |
Xinyi Energy Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Xinyi Energy Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Xinyi Energy Holdings Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Xinyi Energy Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Xinyi Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,9% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | 32,4% | -8,9% |
Xinyi Energy Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Xinyi Energy Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Xinyi Energy Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Xinyi Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 12,4% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 48,4% | 45,3% |
Xinyi Energy Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Xinyi Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Xinyi Energy Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Xinyi Energy Holdings Limited überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xinyi Energy Holdings Limited ist mit 1,31 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,90 HK$ bis 1,54 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Xinyi Energy Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Xinyi Energy Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,31 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,90 HK$ bis 1,54 HK$, eine Streuung von 49,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Xinyi Energy Holdings Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xinyi Energy Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xinyi Energy Holdings Limited (ISIN VGG9833A1049) liegt aktuell bei 1,31 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,23 HK$. Die Schätzungen reichen von 0,90 HK$ bis 1,54 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Xinyi Energy Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Xinyi Energy Holdings Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xinyi Energy Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Xinyi Energy Holdings Limited überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Xinyi Energy Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Xinyi Energy Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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