Xinyi Solar Holdings Limited Aktie
Xinyi Solar Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Xinyi Solar Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Xinyi Solar Holdings Limited mit einem Score von 29 über dem Branchenschnitt von 26. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Xinyi Solar Holdings Limited Chart
Xinyi Solar Holdings Limited Analyse
Xinyi Solar Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Solarenergie-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Xinyi Solar Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 14,5 | 28,6 |
| KBV | 0,6 | 2,4 | 7,2 |
| KUV | 0,8 | 4,5 | 4,8 |
| KCV | 3,0 | 9,8 | 29,9 |
Xinyi Solar Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Xinyi Solar Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,5% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | -79,4% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 119,8% | 36,0% | 22,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 16,6% | 16,0% |
Xinyi Solar Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xinyi Solar Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 12,5% | 14,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 30,7% | 16,5% |
| Bruttomarge | 21,2% | 41,7% | 32,4% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,41 | 0,87 |
Xinyi Solar Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Xinyi Solar Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Solarenergie-Branche hat sich Xinyi Solar Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Solarenergie-Branche zeigt einen positiven Trend — Xinyi Solar Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,8% | 37,8% | 96,2% |
| 3-Monats-Performance | -33,7% | 12,6% | -6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,7% | 4,2% | 18,9% |
Xinyi Solar Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 58,7% | 77,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 55,0% | 66,3% |
Xinyi Solar Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $24,1 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Xinyi Solar Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Xinyi Solar Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Xinyi Solar Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xinyi Solar Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 3,81 HK$ auf 3,73 HK$ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 HK$ bis 4,70 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,87 HK$ | 2,99 HK$ | +30,4% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,73 HK$ | 2,10 HK$ | +84,5% | 16 |
Analystenmeinung zu Xinyi Solar Holdings Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Xinyi Solar Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,73 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +84,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,30 HK$ bis 4,70 HK$, eine Streuung von 64,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xinyi Solar Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xinyi Solar Holdings Limited (ISIN KYG9829N1025) liegt aktuell bei 3,73 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,10 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,30 HK$ bis 4,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Xinyi Solar Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Xinyi Solar Holdings Limited. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xinyi Solar Holdings Limited um +2,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Xinyi Solar Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Xinyi Solar Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xinyi Solar Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Xinyi Solar Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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