Xinyi Solar Holdings Limited Aktie
Xinyi Solar Holdings Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Xinyi Solar Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Xinyi Solar Holdings Limited Chart
Xinyi Solar Holdings Limited Analyse
Xinyi Solar Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Xinyi Solar Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,9 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 0,8 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 1,2 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | 4,3 | 10,2 | 149,9 |
Xinyi Solar Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Xinyi Solar Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,7% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | -79,9% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,5% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 16,4% | 17,7% |
Xinyi Solar Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xinyi Solar Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Xinyi Solar Holdings Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Xinyi Solar Holdings Limited ist klar profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 21,4% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,41 | 0,88 |
Xinyi Solar Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Xinyi Solar Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,9% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | -18,8% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -9,9% | -0,6% |
Xinyi Solar Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 50,8% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 55,3% | 44,6% |
Xinyi Solar Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Xinyi Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
Xinyi Solar Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Xinyi Solar Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Xinyi Solar Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xinyi Solar Holdings Limited ist mit 3,81 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 47%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 HK$ bis 4,70 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Xinyi Solar Holdings Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Xinyi Solar Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,81 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,30 HK$ bis 4,70 HK$, eine Streuung von 62,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xinyi Solar Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xinyi Solar Holdings Limited (ISIN KYG9829N1025) liegt aktuell bei 3,81 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,86 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,30 HK$ bis 4,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Xinyi Solar Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Xinyi Solar Holdings Limited. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xinyi Solar Holdings Limited um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Xinyi Solar Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Xinyi Solar Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xinyi Solar Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Xinyi Solar Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Solarenergie-Aktien
Xinyi Solar Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Xinyi Solar Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.