XP Inc. Aktie
XP Inc. Übersicht
Für XP Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
XP Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
XP Inc. Analyse
XP Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 15,1 | 13,7 |
| KBV | 2,3 | 2,7 | 2,2 |
| KUV | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
| KCV | 2,6 | -19,0 | -6,8 |
XP Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,2% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 142,2% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 6,5% | 5,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 5,8% | 2,6% |
XP Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XP Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 27,6% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 66,7% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
XP Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
XP Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — XP Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für XP Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — XP Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält XP Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,7% | 18,3% | 12,6% |
| 3-Monats-Performance | 31,0% | -12,1% | -12,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 8,3% | 5,0% |
XP Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,1% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 26,2% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 28,4% | 32,1% |
XP Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $296,6 Mrd. | $264,5 Mrd. |
XP Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen XP Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
XP Inc. auf der Watchlist?
Setze XP Inc. auf deine Watchlist und sieh Stärken, Schwächen und Anlagestil deiner Aktien auf einen Blick.
Behalte diese Aktie im Blick
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist – mit Stärken, Schwächen und Anlagestil auf einen Blick.
Schon ein Konto? Anmelden
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.