XPS Pensions Group plc Aktie
XPS Pensions Group plc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – XPS Pensions Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt XPS Pensions Group plc mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
XPS Pensions Group plc Chart
XPS Pensions Group plc Analyse
XPS Pensions Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | XPS Pensions | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 3,9 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 2,5 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 13,3 | 2,5 | 31,7 |
XPS Pensions Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | XPS Pensions | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,2% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 196,3% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,2% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 15,8% | 4,4% |
XPS Pensions Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XPS Pensions Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | XPS Pensions | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 93,7% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,04 | 0,07 |
XPS Pensions Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
XPS Pensions Group plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich XPS Pensions Group plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
XPS Pensions Group plc hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — XPS Pensions Group plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält XPS Pensions Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | XPS Pensions | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,5% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | 7,7% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 18,3% | 17,9% |
XPS Pensions Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | XPS Pensions | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 64,5% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 38,7% | 21,0% |
XPS Pensions Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | XPS Pensions | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $903 Mio. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
XPS Pensions Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für XPS Pensions Group plc nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XPS Pensions Group plc ist mit 445,89 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 418,00 £ bis 485,00 £ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 449,22 £ | 305,00 £ | +50,8% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 445,89 £ | 328,50 £ | +33,9% | 9 |
Analystenmeinung zu XPS Pensions Group plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die XPS Pensions Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 445,89 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 418,00 £ bis 485,00 £, eine Streuung von 15,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für XPS Pensions Group plc überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XPS Pensions Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XPS Pensions Group plc (ISIN GB00BDDN1T20) liegt aktuell bei 445,89 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 328,50 £. Die Schätzungen reichen von 418,00 £ bis 485,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen XPS Pensions Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten XPS Pensions Group plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XPS Pensions Group plc um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für XPS Pensions Group plc nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
XPS Pensions Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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