XPS Pensions Group plc Aktie
XPS Pensions Group plc Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – XPS Pensions Group plc überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
XPS Pensions Group plc Chart
XPS Pensions Group plc Analyse
XPS Pensions Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | XPS Pensions | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,9 | 49,7 | 16,9 |
| KBV | 3,7 | 19,0 | 2,6 |
| KUV | 2,5 | 6,8 | 1,9 |
| KCV | 17,4 | 40,5 | 11,2 |
XPS Pensions Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
XPS Pensions Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | XPS Pensions | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,6% | 74,0% | 228,0% |
| 5 Jahre | 310,1% | 97,4% | 948,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 12,1% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 8,9% | 8,2% |
XPS Pensions Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XPS Pensions Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | XPS Pensions | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 16,7% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 13,8% | 11,8% |
| Bruttomarge | 52,6% | 51,8% | 72,7% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 1,22 | 0,59 |
XPS Pensions Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für XPS Pensions Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
XPS Pensions Group plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | XPS Pensions | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,2% | -3,1% | 5,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | -9,1% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | -6,0% | 8,4% |
XPS Pensions Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | XPS Pensions | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,6% | 18,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 79,5% | 20,8% | 62,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 20,5% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 22,8% | 32,0% |
XPS Pensions Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | XPS Pensions | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $828 Mio. | $26,3 Mrd. | $11,4 Mrd. |
XPS Pensions Group plc Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für XPS Pensions Group plc deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei XPS Pensions Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XPS Pensions Group plc leicht angehoben. Von 446,30 £ auf 449,22 £ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 410,00 £ bis 485,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu XPS Pensions Group plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die XPS Pensions Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 449,22 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 410,00 £ bis 485,00 £, eine Streuung von 16,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XPS Pensions Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XPS Pensions Group plc (ISIN GB00BDDN1T20) liegt aktuell bei 449,22 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 302,00 £. Die Schätzungen reichen von 410,00 £ bis 485,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen XPS Pensions Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten XPS Pensions Group plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XPS Pensions Group plc um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für XPS Pensions Group plc deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei XPS Pensions Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XPS Pensions Group plc Unternehmen
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