XTB S.A. Aktie
XTB S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – XTB S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt XTB S.A. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-11 Punkte).
XTB S.A. Chart
XTB S.A. Analyse
XTB S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 5,4 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 5,2 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 5,2 | -332,4 | -7,8 |
XTB S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
XTB S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 167,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 60,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,5% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 5,7% | 5,0% |
XTB S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XTB S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 36,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 89,5% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,08 | 0,05 |
XTB S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
XTB S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
XTB S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält XTB S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,1% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 23,5% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,3% | 14,2% | 12,2% |
XTB S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 26,3% | 28,5% |
XTB S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
XTB S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für XTB S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XTB S.A. deutlich angehoben. Von 84,35 PLN auf 96,23 PLN (+14,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt XTB S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,70 PLN bis 120,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 84,35 PLN | 95,70 PLN | -11,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 96,23 PLN | 116,94 PLN | -25,6% | 3 |
Analystenmeinung zu XTB S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die XTB S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 96,23 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -25,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 81,70 PLN bis 120,00 PLN, eine Streuung von 39,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für XTB S.A. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XTB S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XTB S.A. (ISIN PLXTRDM00011) liegt aktuell bei 96,23 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -25,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 116,94 PLN. Die Schätzungen reichen von 81,70 PLN bis 120,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen XTB S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten XTB S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XTB S.A. um +14,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +14,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für XTB S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
XTB S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen XTB S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
XTB S.A. auf der Watchlist?
Setze XTB S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.