XTB S.A. Aktie
XTB S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – XTB S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
XTB S.A. Chart
XTB S.A. Analyse
XTB S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 6,2 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 4,6 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 6,2 | -299,1 | -7,2 |
XTB S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
XTB S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 167,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 60,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 5,0% | 4,8% |
XTB S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XTB S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 36,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 89,5% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,08 | 0,05 |
XTB S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
XTB S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
XTB S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — XTB S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält XTB S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,3% | 5,0% | 4,8% |
XTB S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 24,9% | 26,6% |
XTB S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | XTB | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
XTB S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für XTB S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XTB S.A. ist mit 84,35 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,70 PLN bis 87,00 PLN bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu XTB S.A.
Aktuell beobachten 2 Analysten die XTB S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,35 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 81,70 PLN bis 87,00 PLN, eine Streuung von 6,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für XTB S.A. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XTB S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XTB S.A. (ISIN PLXTRDM00011) liegt aktuell bei 84,35 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104,70 PLN. Die Schätzungen reichen von 81,70 PLN bis 87,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen XTB S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten XTB S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XTB S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für XTB S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
XTB S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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