ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Aktie
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ZCZL Industrial Technology Group Company Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt ZCZL Industrial Technology Group Company Limited mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Chart
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Analyse
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | ZCZL Industrial Technology | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 36,0 | 33,3 |
| KBV | 1,1 | 20,0 | 5,8 |
| KUV | 0,7 | 5,2 | 3,4 |
| KCV | 9,1 | 28,4 | 20,0 |
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | ZCZL Industrial Technology | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,1% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 246,5% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 19,7% | 24,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,3% | 7,5% |
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | ZCZL Industrial Technology | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 10,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 14,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 21,7% | 33,9% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,73 | 0,44 |
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich ZCZL Industrial Technology Group Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | ZCZL Industrial Technology | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,2% | 106,2% | 20,4% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | -2,7% | 4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,1% | 20,2% | 8,2% |
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ZCZL Industrial Technology Group Company Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | ZCZL Industrial Technology | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,5% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 46,8% | 32,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 39,6% | 30,5% |
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | ZCZL Industrial Technology | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $387,3 Mrd. | $158,9 Mrd. |
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ZCZL Industrial Technology Group Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,54 HK$ bis 29,54 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,54 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +116,7%. Die Schätzungen reichen von 29,54 HK$ bis 29,54 HK$, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ZCZL Industrial Technology Group Company Limited überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ZCZL Industrial Technology Group Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZCZL Industrial Technology Group Company Limited (ISIN CNE100001LY0) liegt aktuell bei 29,54 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +116,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,63 HK$. Die Schätzungen reichen von 29,54 HK$ bis 29,54 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen ZCZL Industrial Technology Group Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ZCZL Industrial Technology Group Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ZCZL Industrial Technology Group Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ZCZL Industrial Technology Group Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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