B
Score
Rang 5.659 von 10.778
Untere 47% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Zheshang Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100002R65 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd. · Dividendenrendite: 1,05%

Zheshang Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002R65 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zheshang Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Zheshang Securities Co. Ltd. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).

Bewertung
62
Wachstum
5
Profitabilität
63
Momentum
23
Stabilität
88
Größe
69
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Zheshang Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002R65 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Zheshang Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002R65 6 Faktoren im Detail

Zheshang Securities Co. Ltd.: Bewertung

62
Günstig bewertet. Günstiger als 62% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,2 Branche 17,0 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 16,9 → heute 16,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,4 → heute 4,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,6 Branche 12,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 8,9 → heute 8,6
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV16,217,515,9
KBV1,13,12,5
KUV4,32,72,6
KCV8,6-21,9-7,9

Zheshang Securities Co. Ltd.: Wachstum

5
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-11,0% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 23.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

48,3% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 09.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,5% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,0% → heute 1,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,0% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 3,1% → heute 0,0%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre-11,0%131,5%133,8%
5 Jahre48,3%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum1,5%5,9%4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum0,0%5,5%2,7%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Profitabilität

63
Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Zheshang Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

26,6% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

84,3% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,1%1,2%1,0%
Nettogewinnmarge26,6%16,0%17,8%
Bruttomarge84,3%59,7%57,3%
Kapitalumschlag0,040,080,06

Zheshang Securities Co. Ltd.: Momentum

23
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-18,4% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -11,0% → heute -18,4%

3-Monats-Performance

-3,1% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -0,8% → heute -3,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,0% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -8,8% → heute -7,0%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-18,4%50,5%42,4%
3-Monats-Performance-3,1%12,9%9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-7,0%15,4%13,0%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Stabilität

88
Sehr hohe Stabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,9% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 23.04.2026

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Zheshang Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 09.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,7% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 27,6% → heute 26,7%

12-Monats-Kursvolatilität

20,5% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Zheshang Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 20,7% → heute 20,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität20,9%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität15,0%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität26,7%30,1%39,1%
12-Monats-Kursvolatilität20,5%27,6%31,3%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

69
Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $6,5 Mrd. → heute $6,2 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$6,2 Mrd.$343,2 Mrd.$306,9 Mrd.

Zheshang Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002R65 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
9,25 CN¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
13,30 CN¥
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+43,8%
Spread +4,05 CN¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 47
Konsens 100
0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zheshang Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Zheshang Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuell13,30 CN¥
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuell100%
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuell1
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zheshang Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Zheshang Securities Co. Ltd.: Analysten sehen für Zheshang Securities Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +43,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 13,30 CN¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,30 CN¥ bis 13,30 CN¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Zheshang Securities Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Zheshang Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,30 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,8%. Die Schätzungen reichen von 13,30 CN¥ bis 13,30 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Zheshang Securities Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zheshang Securities Co. Ltd. (ISIN CNE100002R65) liegt aktuell bei 13,30 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,25 CN¥. Die Schätzungen reichen von 13,30 CN¥ bis 13,30 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Zheshang Securities Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Zheshang Securities Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zheshang Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Zheshang Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Zheshang Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002R65 Geschäftsmodell & Profil

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Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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