B
Score
Rang 5.503 von 10.684
Untere 48% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Zheshang Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100002R65 · Marktkapitalisierung: $6,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,59%

Zheshang Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002R65 Stand 03.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zheshang Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Zheshang Securities Co. Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).

Bewertung
59
Wachstum
9
Profitabilität
59
Momentum
28
Stabilität
88
Größe
70
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Zheshang Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002R65 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Zheshang Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002R65 6 Faktoren im Detail

Zheshang Securities Co. Ltd.: Bewertung

59
Günstig bewertet. Günstiger als 59% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,1 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 16,3 → heute 17,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,3 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,1 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,7 → heute 9,1
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV17,119,218,4
KBV1,22,92,5
KUV4,52,82,7
KCV9,1-332,4-7,8

Zheshang Securities Co. Ltd.: Wachstum

9
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-11,0% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 23.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

48,3% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 09.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,0% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 8,2% → heute 5,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,1% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

03. Jun. 6,5% → heute 3,1%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre-11,0%131,5%133,8%
5 Jahre48,3%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum5,0%7,9%10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum3,1%5,7%5,0%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Profitabilität

59
Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Zheshang Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

26,6% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

84,3% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,1%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge26,6%15,1%16,3%
Bruttomarge84,3%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,040,080,05

Zheshang Securities Co. Ltd.: Momentum

28
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-6,5% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Zheshang Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -12,7% → heute -6,5%

3-Monats-Performance

1,0% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. -12,1% → heute 1,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,7% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -10,9% → heute -9,7%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-6,5%51,6%44,5%
3-Monats-Performance1,0%28,7%18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,7%14,2%12,2%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Stabilität

88
Sehr hohe Stabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,9% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 23.04.2026

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Zheshang Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 09.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 19,3% → heute 28,8%

12-Monats-Kursvolatilität

21,0% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Zheshang Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 18,0% → heute 21,0%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität20,9%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität15,0%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität28,8%27,6%31,2%
12-Monats-Kursvolatilität21,0%26,3%28,5%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

70
Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,3 Mrd. → heute $6,5 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$6,5 Mrd.$337,4 Mrd.$301,2 Mrd.

Zheshang Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002R65 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zheshang Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Zheshang Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002R65 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Zheshang Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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