B
Score
Rang 4.481 von 9.431
Top 48% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Zheshang Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100002R65 · Marktkapitalisierung: $6,4 Mrd. · Dividendenrendite: 1,59%

Zheshang Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002R65 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zheshang Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung
60
Wachstum
18
Profitabilität
58
Momentum
23
Stabilität
94
Größe
68
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Zheshang Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002R65 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Zheshang Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002R65 6 Faktoren im Detail

Zheshang Securities Co. Ltd.: Bewertung

60
Günstig bewertet. Günstiger als 60% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,7 Branche 16,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 17,2 → heute 16,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

18. Mai 1,1 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,6 → heute 4,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,9 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 11,7 → heute 8,9
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV16,716,615,9
KBV1,22,62,3
KUV4,42,52,5
KCV8,9-299,1-7,2

Zheshang Securities Co. Ltd.: Wachstum

18
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-11,0% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 149,6% → heute -11,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

48,3% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 99,7% → heute 48,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,2% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,8% → heute 8,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,5% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 6,3% → heute 6,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre-11,0%131,5%133,8%
5 Jahre48,3%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum8,2%7,7%9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,5%5,0%4,8%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Profitabilität

58
Gute Profitabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Zheshang Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 1,2% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

26,6% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 21,1% → heute 26,6%

Bruttomarge

84,3% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 87,4% → heute 84,3%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,06 → heute 0,04
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,1%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge26,6%15,1%16,3%
Bruttomarge84,3%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,040,080,05

Zheshang Securities Co. Ltd.: Momentum

23
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-8,6% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Zheshang Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -17,1% → heute -8,6%

3-Monats-Performance

-10,5% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Zheshang Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -10,8% → heute -10,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,2% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,8% → heute -10,2%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-8,6%46,9%53,7%
3-Monats-Performance-10,5%12,5%3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-10,2%5,0%4,8%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Stabilität

94
Sehr hohe Stabilität. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,9% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 28,6% → heute 20,9%

Gewinnvolatilität

15,0% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Zheshang Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

01. Apr. 22,2% → heute 15,0%

3-Monats-Kursvolatilität

18,7% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 14,4% → heute 18,7%

12-Monats-Kursvolatilität

18,2% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Zheshang Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,0% → heute 18,2%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität20,9%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität15,0%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität18,7%30,8%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität18,2%24,9%26,6%

Zheshang Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

68
Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Apr. $6,3 Mrd. → heute $6,4 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZheshang SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$6,4 Mrd.$303,6 Mrd.$279,2 Mrd.

Zheshang Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002R65 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zheshang Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Zheshang Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002R65 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Zheshang Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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