Score

Rang 5.228 von 10.778

Top 49% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Zhongtai Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100004900 · Marktkapitalisierung: $6,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,90%

Zhongtai Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100004900 Stand 19.08.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Zhongtai Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) bewegt sich Zhongtai Securities Co. Ltd. mit einem Score von 51 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Zhongtai Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100004900 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Zhongtai Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100004900 6 Faktoren im Detail

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 72% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,0 Branche 17,0 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 26,6 → heute 26,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,5 · Markt 2,0

Zhongtai Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 3,1 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,6 Branche 12,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

20. Jul. 3,7 → heute 3,6

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	26,0	17,5	15,9
KBV	1,0	3,1	2,5
KUV	3,0	2,7	2,6
KCV	3,6	-21,9	-7,9

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

5,7% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-43,2% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,7% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

Stand 27.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,8% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.

Stand 10.07.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	5,7%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-43,2%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,7%	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,8%	5,5%	2,7%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Zhongtai Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

10,6% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

84,2% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,6%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	10,6%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	84,2%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,05	0,08	0,06

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-17,4% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Zhongtai Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,5% → heute -17,4%

3-Monats-Performance

-3,5% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Zhongtai Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,2% → heute -3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,5% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -12,2% → heute -10,5%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-17,4%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-3,5%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,5%	15,4%	13,0%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,8% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Zhongtai Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

51,2% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,7% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 27,8% → heute 28,7%

12-Monats-Kursvolatilität

20,8% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Zhongtai Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	9,8%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	51,2%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	28,7%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	20,8%	27,6%	31,3%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $6,7 Mrd. → heute $6,5 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$6,5 Mrd.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

Zhongtai Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100004900 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

5,54 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,10 CN¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+10,1%

Spread +0,56 CN¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 51

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Zhongtai Securities Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuell6,10 CN¥

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuell0%

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuell1

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zhongtai Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Zhongtai Securities Co. Ltd.: Analysten sehen für Zhongtai Securities Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +10,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,10 CN¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,10 CN¥ bis 6,10 CN¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Zhongtai Securities Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Zhongtai Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,10 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. Die Schätzungen reichen von 6,10 CN¥ bis 6,10 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Zhongtai Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Zhongtai Securities Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhongtai Securities Co. Ltd. (ISIN CNE100004900) liegt aktuell bei 6,10 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,54 CN¥. Die Schätzungen reichen von 6,10 CN¥ bis 6,10 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Zhongtai Securities Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Zhongtai Securities Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Zhongtai Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100004900 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Zhongtai Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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