B
Score
Rang 5.503 von 10.684
Untere 48% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Zhongtai Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100004900 · Marktkapitalisierung: $6,4 Mrd.

Zhongtai Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100004900 Stand 03.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Zhongtai Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Zhongtai Securities Co. Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).

Bewertung
73
Wachstum
22
Profitabilität
45
Momentum
19
Stabilität
86
Größe
70
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Zhongtai Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100004900 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Zhongtai Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100004900 6 Faktoren im Detail

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Bewertung

73
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 73% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,8 Branche 17,2 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 28,4 → heute 25,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Zhongtai Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,6 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZhongtai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV25,819,218,4
KBV1,02,92,5
KUV3,02,82,7
KCV3,6-332,4-7,8

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Wachstum

22
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

5,7% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-43,2% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,5% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZhongtai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre5,7%131,5%133,8%
5 Jahre-43,2%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.7,9%10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.5,7%5,0%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Profitabilität

45
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Zhongtai Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

10,6% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

84,2% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZhongtai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA0,6%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge10,6%15,1%16,3%
Bruttomarge84,2%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,050,080,05

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Momentum

19
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-10,0% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Zhongtai Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Zhongtai Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -10,8% → heute -10,0%

3-Monats-Performance

-9,4% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Zhongtai Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,0% → heute -9,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,6% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,1% → heute -11,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZhongtai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-10,0%51,6%44,5%
3-Monats-Performance-9,4%28,7%18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-11,6%14,2%12,2%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Stabilität

86
Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,8% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Zhongtai Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

51,2% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,8% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 18,7% → heute 26,8%

12-Monats-Kursvolatilität

20,5% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Zhongtai Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 17,5% → heute 20,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZhongtai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität9,8%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität51,2%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität26,8%27,6%31,2%
12-Monats-Kursvolatilität20,5%26,3%28,5%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

70
Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,5 Mrd. → heute $6,4 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlZhongtai SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$6,4 Mrd.$337,4 Mrd.$301,2 Mrd.

Zhongtai Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100004900 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zhongtai Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Zhongtai Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100004900 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Zhongtai Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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