Score

Rang 4.103 von 9.431

Top 44% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Zhongtai Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100004900 · Marktkapitalisierung: $6,8 Mrd. · Dividendenrendite: 0,56%

Zhongtai Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100004900 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Zhongtai Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Zhongtai Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100004900 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Zhongtai Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100004900 6 Faktoren im Detail

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

30,0 Branche 16,2 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 24,4 → heute 30,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Apr. 3,1 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,8 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. -6,5 → heute 3,8

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	30,0	16,6	15,9
KBV	1,0	2,6	2,3
KUV	3,2	2,5	2,5
KCV	3,8	-299,1	-7,2

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

5,7% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 7,8% → heute 5,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-43,2% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -58,3% → heute -43,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,2% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 8,4% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	5,7%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-43,2%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	5,0%	4,8%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Zhongtai Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 0,7% → heute 0,6%

Nettogewinnmarge

10,6% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 11,5% → heute 10,6%

Bruttomarge

84,2% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 83,5% → heute 84,2%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,06 → heute 0,05

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,6%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	10,6%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	84,2%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,05	0,08	0,05

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,8% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Zhongtai Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Zhongtai Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -5,4% → heute -4,8%

3-Monats-Performance

-9,8% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Zhongtai Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -7,3% → heute -9,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,0% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -4,9% → heute -8,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-4,8%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-9,8%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,0%	5,0%	4,8%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,8% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Zhongtai Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 10,5% → heute 9,8%

Gewinnvolatilität

51,2% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 47,7% → heute 51,2%

3-Monats-Kursvolatilität

17,7% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 17,2% → heute 17,7%

12-Monats-Kursvolatilität

17,5% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Zhongtai Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,4% → heute 17,5%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	9,8%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	51,2%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	17,7%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	17,5%	24,9%	26,6%

Zhongtai Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,0 Mrd. → heute $6,8 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Zhongtai Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$6,8 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Zhongtai Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100004900 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Zhongtai Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Zhongtai Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100004900 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Zhongtai Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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