1st Source Corporation Aktie
1st Source Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – 1st Source Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt 1st Source Corporation mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
1st Source Corporation Chart
1st Source Corporation Analyse
1st Source Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | 1st Source | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 9,5 | -5,2 | -2,3 |
1st Source Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
1st Source Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
1st Source Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | 1st Source | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 94,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 5,4% |
1st Source Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
1st Source Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | 1st Source | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 70,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
1st Source Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
1st Source Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
1st Source Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | 1st Source | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | 14,1% | -3,1% |
1st Source Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von 1st Source Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | 1st Source | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 32,3% | 21,2% |
1st Source Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | 1st Source | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
1st Source Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für 1st Source Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 1st Source Corporation ist mit 79,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 88,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 76,33 $ | 70,68 $ | +4,7% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 79,67 $ | 82,09 $ | -6,2% | 3 |
Analystenmeinung zu 1st Source Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die 1st Source Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 88,00 $, eine Streuung von 17,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für 1st Source Corporation überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 1st Source Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 1st Source Corporation (ISIN US3369011032) liegt aktuell bei 79,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,09 $. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 88,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen 1st Source Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten 1st Source Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 1st Source Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für 1st Source Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
1st Source Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 1st Source Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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