DBS Group Holdings Ltd Aktie
DBS Group Holdings Ltd Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – DBS Group Holdings Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
DBS Group Holdings Ltd Chart
DBS Group Holdings Ltd Analyse
DBS Group Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, HDFC Bank
| Kennzahl | DBS | China Merchants Bank | HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 6,3 | 15,6 |
| KBV | 2,5 | 0,7 | 2,0 |
| KUV | 4,7 | 3,2 | 2,4 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
DBS Group Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, HDFC Bank
| Kennzahl | DBS | China Merchants Bank | HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,6% | 107,4% | 241,0% |
| 5 Jahre | 131,6% | 54,3% | 145,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 4,8% | 16,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 5,4% | 14,5% |
DBS Group Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DBS Group Holdings Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, HDFC Bank
| Kennzahl | DBS | China Merchants Bank | HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 29,7% | 50,6% | 15,3% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 59,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
DBS Group Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
DBS Group Holdings Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
DBS Group Holdings Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — DBS Group Holdings Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, HDFC Bank
| Kennzahl | DBS | China Merchants Bank | HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,5% | -3,8% | -32,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | -5,5% | -24,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -0,7% | -20,7% |
DBS Group Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von DBS Group Holdings Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, HDFC Bank
| Kennzahl | DBS | China Merchants Bank | HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 21,9% | 46,5% |
| Gewinnvolatilität | 27,1% | 14,3% | 29,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 18,5% | 34,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 21,4% | 23,9% |
DBS Group Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, HDFC Bank
| Kennzahl | DBS | China Merchants Bank | HDFC Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $135,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $126,3 Mrd. |
DBS Group Holdings Ltd Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für DBS Group Holdings Ltd deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei DBS Group Holdings Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DBS Group Holdings Ltd spürbar angehoben. Von 58,52 SGD auf 59,70 SGD (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 SGD bis 68,30 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DBS Group Holdings Ltd
Aktuell beobachten 16 Analysten die DBS Group Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,70 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 SGD bis 68,30 SGD, eine Streuung von 30,7%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DBS Group Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DBS Group Holdings Ltd (ISIN SG1L01001701) liegt aktuell bei 59,70 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,16 SGD. Die Schätzungen reichen von 50,00 SGD bis 68,30 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen DBS Group Holdings Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten DBS Group Holdings Ltd. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DBS Group Holdings Ltd um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für DBS Group Holdings Ltd deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei DBS Group Holdings Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
DBS Group Holdings Ltd Unternehmen
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