DBS Group Holdings Ltd Aktie
DBS Group Holdings Ltd Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – DBS Group Holdings Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt DBS Group Holdings Ltd mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
DBS Group Holdings Ltd Chart
DBS Group Holdings Ltd Analyse
DBS Group Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Intesa Sanpaolo S.p.A., Itaú Unibanco
| Kennzahl | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 12,3 | 9,7 |
| KBV | 3,1 | 1,8 | 2,1 |
| KUV | 6,0 | 3,6 | 1,2 |
| KCV | k.A. | k.A. | 4,6 |
DBS Group Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intesa Sanpaolo S.p.A., Itaú Unibanco
| Kennzahl | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,6% | 10,9% | 121,6% |
| 5 Jahre | 131,6% | 201,0% | 137,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 8,8% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 3,1% | 8,1% |
DBS Group Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DBS Group Holdings Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Intesa Sanpaolo S.p.A., Itaú Unibanco
| Kennzahl | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 31,2% | 31,3% | 12,3% |
| Bruttomarge | 99,5% | 80,6% | 35,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,03 | 0,12 |
DBS Group Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für DBS Group Holdings Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
DBS Group Holdings Ltd hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Intesa Sanpaolo S.p.A., Itaú Unibanco
| Kennzahl | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,7% | 22,6% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 24,6% | 22,9% | 2,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,1% | 8,5% | 7,5% |
DBS Group Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von DBS Group Holdings Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intesa Sanpaolo S.p.A., Itaú Unibanco
| Kennzahl | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 26,9% | 27,3% |
| Gewinnvolatilität | 27,1% | 39,4% | 27,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 20,3% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 23,7% | 24,8% |
DBS Group Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Intesa Sanpaolo S.p.A., Itaú Unibanco
| Kennzahl | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $168,1 Mrd. | $140,6 Mrd. | $87,0 Mrd. |
DBS Group Holdings Ltd Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für DBS Group Holdings Ltd deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei DBS Group Holdings Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 30/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DBS Group Holdings Ltd deutlich angehoben. Von 69,44 SGD auf 75,99 SGD (+9,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 SGD bis 85,86 SGD bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 60,04 SGD | 61,79 SGD | -3,7% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 75,99 SGD | 75,33 SGD | +5,5% | 16 |
Analystenmeinung zu DBS Group Holdings Ltd
Aktuell beobachten 16 Analysten die DBS Group Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,99 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 63,00 SGD bis 85,86 SGD, eine Streuung von 30,1%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DBS Group Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DBS Group Holdings Ltd (ISIN SG1L01001701) liegt aktuell bei 75,99 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,33 SGD. Die Schätzungen reichen von 63,00 SGD bis 85,86 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen DBS Group Holdings Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten DBS Group Holdings Ltd. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DBS Group Holdings Ltd um +9,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +26,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für DBS Group Holdings Ltd deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei DBS Group Holdings Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 30/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
DBS Group Holdings Ltd Unternehmen
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