Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie
Intesa Sanpaolo S.p.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Intesa Sanpaolo S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Chart
Intesa Sanpaolo S.p.A. Analyse
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 201,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 5,4% | 4,9% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Intesa Sanpaolo S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 28,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 75,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Intesa Sanpaolo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Intesa Sanpaolo S.p.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Intesa Sanpaolo S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | -0,7% | 4,5% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Intesa Sanpaolo S.p.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 39,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,4% | 14,0% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $113,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Intesa Sanpaolo S.p.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. leicht angehoben. Von 6,61 € auf 6,73 € (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 € bis 7,40 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,73 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,00 € bis 7,40 €, eine Streuung von 35,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Intesa Sanpaolo S.p.A. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Intesa Sanpaolo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN IT0000072618) liegt aktuell bei 6,73 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,59 €. Die Schätzungen reichen von 5,00 € bis 7,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Intesa Sanpaolo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Intesa Sanpaolo S.p.A.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Intesa Sanpaolo S.p.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Unternehmen
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