Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie
Intesa Sanpaolo S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Intesa Sanpaolo S.p.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Intesa Sanpaolo S.p.A. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Intesa Sanpaolo S.p.A. Chart
Intesa Sanpaolo S.p.A. Analyse
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — DBS, Itaú Unibanco
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DBS | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 19,1 | 9,7 |
| KBV | 1,8 | 3,1 | 2,1 |
| KUV | 3,6 | 6,0 | 1,2 |
| KCV | k.A. | k.A. | 4,6 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — DBS, Itaú Unibanco
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DBS | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,9% | 114,6% | 121,6% |
| 5 Jahre | 201,0% | 131,6% | 137,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 7,9% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 6,5% | 8,1% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Intesa Sanpaolo S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — DBS, Itaú Unibanco
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DBS | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,2% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 31,2% | 12,3% |
| Bruttomarge | 80,6% | 99,5% | 35,9% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,04 | 0,12 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Intesa Sanpaolo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Intesa Sanpaolo S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — DBS, Itaú Unibanco
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DBS | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,6% | 51,7% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 22,9% | 24,6% | 2,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 16,1% | 7,5% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Intesa Sanpaolo S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — DBS, Itaú Unibanco
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DBS | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 34,5% | 27,3% |
| Gewinnvolatilität | 39,4% | 27,1% | 27,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 18,4% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 15,7% | 24,8% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — DBS, Itaú Unibanco
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DBS | Itaú Unibanco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $140,6 Mrd. | $168,1 Mrd. | $87,0 Mrd. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Intesa Sanpaolo S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Intesa Sanpaolo S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (56/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. spürbar angehoben. Von 6,85 € auf 7,16 € (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,07 € bis 7,80 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6,73 € | 5,69 € | +19,4% | 21 |
| aktuell · 19.08.2026 | 7,16 € | 6,88 € | +6,1% | 13 |
Analystenmeinung zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,16 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,07 € bis 7,80 €, eine Streuung von 24,2%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Intesa Sanpaolo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN IT0000072618) liegt aktuell bei 7,16 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,88 €. Die Schätzungen reichen von 6,07 € bis 7,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Intesa Sanpaolo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Intesa Sanpaolo S.p.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. um +4,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Intesa Sanpaolo S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Intesa Sanpaolo S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (56/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Unternehmen
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