Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie
Intesa Sanpaolo S.p.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Intesa Sanpaolo S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Intesa Sanpaolo S.p.A. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Intesa Sanpaolo S.p.A. Chart
Intesa Sanpaolo S.p.A. Analyse
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 6636,4 | 12815,9 |
| KBV | 1,8 | 1642,1 | 1883,1 |
| KUV | 3,0 | 1688,5 | 2147,8 |
| KCV | k.A. | -11154,7 | -2491,5 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,9% | 21,9% | 42,5% |
| 5 Jahre | 201,0% | -28,5% | -44,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 10,5% | 0,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 6,6% | 13,1% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Intesa Sanpaolo S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 2,5% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 28,4% | 26,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 75,5% | 58,8% | 46,7% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Intesa Sanpaolo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Intesa Sanpaolo S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,2% | -14,4% | 4,7% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | -8,5% | 13,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -8,9% | 3,3% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 18,1% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 39,4% | 33,6% | 37,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 17,1% | 16,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 15,4% | 15,1% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Intesa Sanpaolo S.p.A. | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $122,1 Mrd. | $24,0 Bio. | $4,8 Bio. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Intesa Sanpaolo S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (89/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. leicht angehoben. Von 6,73 € auf 6,84 € (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 76% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-5 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 € bis 7,40 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,65 € | 5,32 € | +27,8% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,84 € | 6,12 € | +13,5% | 16 |
Analystenmeinung zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 7,40 €, eine Streuung von 20,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Intesa Sanpaolo S.p.A. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Intesa Sanpaolo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN IT0000072618) liegt aktuell bei 6,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,12 €. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 7,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Intesa Sanpaolo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Intesa Sanpaolo S.p.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Intesa Sanpaolo S.p.A. um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Intesa Sanpaolo S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (89/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Unternehmen
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