Absa Group Limited Aktie
Absa Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Absa Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Absa Group Limited Chart
Absa Group Limited Analyse
Absa Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Absa Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Absa | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -11,8 | -2,3 | k.A. |
Absa Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Absa | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 245,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 259,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,4% | 4,9% |
Absa Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Absa Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Absa | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 68,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Absa Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Absa Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Absa Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Absa | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | -0,7% | 4,5% |
Absa Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Absa Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Absa | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 21,4% | 14,0% |
Absa Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Absa | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Absa Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Absa Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (89/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Absa Group Limited ist mit 27.269,20 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23.600,00 ZAC bis 31.882,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Absa Group Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Absa Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27.269,20 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23.600,00 ZAC bis 31.882,00 ZAC, eine Streuung von 30,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Absa Group Limited überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Absa Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Absa Group Limited (ISIN ZAE000255915) liegt aktuell bei 27.269,20 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23.075,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 23.600,00 ZAC bis 31.882,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Absa Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Absa Group Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Absa Group Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Absa Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (89/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Absa Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Absa Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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