Absa Group Limited Aktie
Absa Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Absa Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Absa Group Limited mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-12 Punkte).
Absa Group Limited Chart
Absa Group Limited Analyse
Absa Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Absa Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Absa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -11,4 | -5,2 | -2,3 |
Absa Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Absa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 245,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 259,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | k.A. | 5,4% |
Absa Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Absa Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Absa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 68,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Absa Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Absa Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Absa Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Absa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 14,1% | -3,1% |
Absa Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Absa Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Absa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 32,3% | 21,2% |
Absa Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Absa | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Absa Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Absa Group Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Absa Group Limited ist mit 26.985,10 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Absa Group Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23.600,00 ZAC bis 31.882,00 ZAC bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 27.324,80 ZAC | 23.835,00 ZAC | +13,7% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26.985,10 ZAC | 22.300,00 ZAC | +19,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Absa Group Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Absa Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26.985,10 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23.600,00 ZAC bis 31.882,00 ZAC, eine Streuung von 30,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Absa Group Limited überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Absa Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Absa Group Limited (ISIN ZAE000255915) liegt aktuell bei 26.985,10 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22.300,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 23.600,00 ZAC bis 31.882,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Absa Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Absa Group Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Absa Group Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Absa Group Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Absa Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Absa Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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