Adamas Trust Inc. Aktie
Adamas Trust Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Adamas Trust Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Adamas Trust Inc. Chart
Adamas Trust Inc. Analyse
Adamas Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Adamas Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Adamas Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,5 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 8,7 | -28,2 | -2,1 |
Adamas Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Adamas Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 444,4% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 151,7% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,1% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 18,1% | 6,2% |
Adamas Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adamas Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Adamas Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 17,6% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 45,8% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Adamas Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Adamas Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Adamas Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Adamas Trust Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt kurzfristig im Minus — Adamas Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Adamas Trust Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Adamas Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | -0,7% | 0,5% |
Adamas Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Adamas Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,5% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 321,0% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 5,0% | 5,1% |
Adamas Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Adamas Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $790 Mio. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Adamas Trust Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Adamas Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Adamas Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adamas Trust Inc. spürbar angehoben. Von 11,42 $ auf 11,79 $ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Adamas Trust Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Adamas Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 135,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adamas Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adamas Trust Inc. (ISIN US6496048405) liegt aktuell bei 11,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,79 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Adamas Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Adamas Trust Inc.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adamas Trust Inc. um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Adamas Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Adamas Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Adamas Trust Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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