Score

Rang 6.572 von 10.684

Untere 38% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Adamas Trust Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US6496048405 · Marktkapitalisierung: $821 Mio. · Dividendenrendite: 10,58%

Adamas Trust Inc. Übersicht

ISIN US6496048405 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Adamas Trust Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) bewegt sich Adamas Trust Inc. mit einem Score von 38 etwa im Branchenschnitt (Ø 37). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Adamas Trust Inc. Chart

ISIN US6496048405 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Adamas Trust Inc. Analyse

ISIN US6496048405 6 Faktoren im Detail

Adamas Trust Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,7 Branche 13,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 5,3 → heute 7,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 0,7 · Markt 2,0

Adamas Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,0 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,9 → heute 9,0

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Adamas Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	7,7	7,6	8,6
KBV	0,6	1,0	1,0
KUV	0,9	2,4	3,7
KCV	9,0	-29,5	14,6

Adamas Trust Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

444,4% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

151,7% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-4,9% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -5,3% → heute -4,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,9% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. -0,8% → heute 1,9%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Adamas Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	444,4%	351,0%	460,7%
5 Jahre	151,7%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-4,9%	-0,6%	-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,9%	19,1%	0,3%

Adamas Trust Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Adamas Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

17,6% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

45,8% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Adamas Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	1,2%	1,6%	1,2%
Nettogewinnmarge	17,6%	32,0%	43,6%
Bruttomarge	45,8%	99,2%	78,3%
Kapitalumschlag	0,07	0,05	0,03

Adamas Trust Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

35,2% Branche -0,6% · Markt 11,2%

Adamas Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Adamas Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 38,6% → heute 35,2%

3-Monats-Performance

24,4% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Adamas Trust Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 9,6% → heute 24,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,2% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Adamas Trust Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 7,5% → heute 13,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Adamas Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	35,2%	18,5%	17,8%
3-Monats-Performance	24,4%	6,8%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	13,2%	-0,2%	-0,2%

Adamas Trust Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,5% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

321,0% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,3% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

03. Jun. 42,6% → heute 41,3%

12-Monats-Kursvolatilität

32,5% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 32,2% → heute 32,5%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Adamas Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	55,5%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	321,0%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	41,3%	20,7%	19,9%
12-Monats-Kursvolatilität	32,5%	19,8%	19,9%

Adamas Trust Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 78% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$821 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $813 Mio. → heute $821 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Adamas Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$821 Mio.	$16,5 Mrd.	$12,6 Mrd.

Adamas Trust Inc. Prognose

ISIN US6496048405 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

9,14 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,88 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+5,3%

Spread +2,73 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 38

Konsens 61

0 50 100

Der Konsens-Score (61/100) liegt für Adamas Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Adamas Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,88 $

aktuell11,88 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen29%

aktuell29%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adamas Trust Inc. ist mit 11,88 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Adamas Trust Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,3% für Adamas Trust Inc.. Konsens-Kursziel von 11,88 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	11,42 $	7,39 $	+21,8%	6
aktuell · 03.07.2026	11,88 $	9,14 $	+5,3%	6

Analystenmeinung zu Adamas Trust Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Adamas Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 130,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adamas Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adamas Trust Inc. (ISIN US6496048405) liegt aktuell bei 11,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,14 $. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Adamas Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Adamas Trust Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adamas Trust Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Adamas Trust Inc. Unternehmen

ISIN US6496048405 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adamas Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd.

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