B
Score
Rang 4.797 von 10.778
Top 45% aller Aktien
Immobilien
Durchschnittlich

Adamas Trust Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap
ISIN: US6496048405 · Marktkapitalisierung: $906 Mio. · Dividendenrendite: 10,22%

Adamas Trust Inc. Übersicht

ISIN US6496048405 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Adamas Trust Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von C auf B.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Adamas Trust Inc. mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).

Bewertung
95
Wachstum
41
Profitabilität
53
Momentum
83
Stabilität
29
Größe
23
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Adamas Trust Inc. Chart

ISIN US6496048405 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Adamas Trust Inc. Analyse

ISIN US6496048405 6 Faktoren im Detail

Adamas Trust Inc.: Bewertung

95
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 95% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

5,9 Branche 11,4 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 7,5 → heute 5,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 0,7 · Markt 2,0

Adamas Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,7 Branche 10,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 8,9 → heute 5,7
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlAdamas TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
KGV5,95,85,5
KBV0,61,01,0
KUV0,92,44,1
KCV5,719,314,3

Adamas Trust Inc.: Wachstum

41
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

444,4% Branche 191,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

151,7% Branche 118,8% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-13,9% Branche 13,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -4,9% → heute -13,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,6% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 1,9% → heute 2,6%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlAdamas TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
5 Jahre444,4%351,0%460,7%
5 Jahre151,7%327,5%727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-13,9%0,9%-4,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum2,6%12,8%5,2%

Adamas Trust Inc.: Profitabilität

53
Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,6% Branche 0,9% · Markt 3,2%

Adamas Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,2% → heute 1,6%

Nettogewinnmarge

21,1% Branche 11,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 17,6% → heute 21,1%

Bruttomarge

57,3% Branche 76,7% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 45,8% → heute 57,3%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.08.2026
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlAdamas TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
ROA1,6%2,1%1,8%
Nettogewinnmarge21,1%40,5%72,0%
Bruttomarge57,3%99,3%75,7%
Kapitalumschlag0,070,050,03

Adamas Trust Inc.: Momentum

83
Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

47,4% Branche -12,5% · Markt 8,7%

Adamas Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Adamas Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 32,4% → heute 47,4%

3-Monats-Performance

14,7% Branche -4,5% · Markt 1,7%

Adamas Trust Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt kurzfristig im Minus — Adamas Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 17,8% → heute 14,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,6% Branche -4,6% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Adamas Trust Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 14,0% → heute 12,6%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlAdamas TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
12-Monats-Performance47,4%12,3%13,4%
3-Monats-Performance14,7%8,6%6,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,6%0,8%0,4%

Adamas Trust Inc.: Stabilität

29
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

55,5% Branche 55,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

321,0% Branche 266,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,5% Branche 25,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 41,2% → heute 26,5%

12-Monats-Kursvolatilität

32,1% Branche 26,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 32,5% → heute 32,1%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlAdamas TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
Umsatzvolatilität55,5%55,4%64,5%
Gewinnvolatilität321,0%197,1%275,1%
3-Monats-Kursvolatilität26,5%19,9%20,9%
12-Monats-Kursvolatilität32,1%20,1%20,6%

Adamas Trust Inc.: Unternehmensgröße

23
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 77% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$906 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $807 Mio. → heute $906 Mio.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlAdamas TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
Marktkapitalisierung$906 Mio.$17,6 Mrd.$12,5 Mrd.

Adamas Trust Inc. Prognose

ISIN US6496048405 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
10,08 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
11,96 $
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
-2,0%
Spread +1,88 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 55
Konsens 61
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Adamas Trust Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen11,88 $
aktuell11,96 $
+0,7 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen29%
aktuell29%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adamas Trust Inc. leicht angehoben. Von 11,88 $ auf 11,96 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Adamas Trust Inc.: Aktueller Kurs liegt für Adamas Trust Inc. +2,0% über dem Konsens-Kursziel von 11,96 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026 11,79 $ 8,72 $ +10,4% 6
aktuell · 19.08.2026 11,96 $ 10,08 $ -2,0% 6

Analystenmeinung zu Adamas Trust Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Adamas Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,96 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 129,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adamas Trust Inc. überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 61/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Adamas Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adamas Trust Inc. (ISIN US6496048405) liegt aktuell bei 11,96 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,08 $. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Adamas Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Adamas Trust Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adamas Trust Inc. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Adamas Trust Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Adamas Trust Inc. Unternehmen

ISIN US6496048405 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Adamas Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $17,6 Mrd. A+ AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,5 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,0 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $3,3 Mrd. D Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,4 Mrd. A ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $1,9 Mrd.

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