Adecoagro S.A. Aktie
Adecoagro S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Adecoagro S.A. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
Adecoagro S.A. Chart
Adecoagro S.A. Analyse
Adecoagro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Adecoagro | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 150,9 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 4,1 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 3,4 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 25,1 | 14,3 | 10,2 |
Adecoagro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Adecoagro S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Adecoagro | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,6% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -2126,2% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -37,4% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,2% | 4,8% | 23,5% |
Adecoagro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adecoagro S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Adecoagro | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | 30,0% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 1,53 | 0,78 |
Adecoagro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Adecoagro S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Agrarprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Adecoagro S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Adecoagro | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | -27,1% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 13,3% | -14,8% |
Adecoagro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Adecoagro | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 87,2% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 27,0% | 32,9% |
Adecoagro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Adecoagro | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
Adecoagro S.A. Prognose
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Adecoagro S.A. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Adecoagro S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adecoagro S.A. leicht gesenkt. Von 13,65 $ auf 13,42 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 16,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 13,11 $ | 13,32 $ | +5,9% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,42 $ | 9,81 $ | +32,5% | 7 |
Analystenmeinung zu Adecoagro S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Adecoagro S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (46/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adecoagro S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adecoagro S.A. (ISIN LU0584671464) liegt aktuell bei 13,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,81 $. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Adecoagro S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Adecoagro S.A.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adecoagro S.A. um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Adecoagro S.A. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Adecoagro S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Adecoagro S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Adecoagro S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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