Advantage Energy Ltd. Aktie
Advantage Energy Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Advantage Energy Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Advantage Energy Ltd. Chart
Advantage Energy Ltd. Analyse
Advantage Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Advantage Energy Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Advantage Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,0 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,8 | 5,3 | 8,5 |
Advantage Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Advantage Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 163,5% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 118,7% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,5% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,8% | -3,7% | -5,7% |
Advantage Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Advantage Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Advantage Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 16,8% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 40,4% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,36 | 0,48 |
Advantage Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Advantage Energy Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Advantage Energy Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Advantage Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Advantage Energy Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Advantage Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,9% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 22,5% | 19,9% |
Advantage Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Advantage Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,8% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 212,1% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 27,7% | 29,2% |
Advantage Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Advantage Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Advantage Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Advantage Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Advantage Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Advantage Energy Ltd. leicht gesenkt. Von 14,06 CA$ auf 13,86 CA$ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 60% auf 56%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 17,50 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Advantage Energy Ltd.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Advantage Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,86 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 17,50 CA$, eine Streuung von 39,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Advantage Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advantage Energy Ltd. (ISIN CA00791P1071) liegt aktuell bei 13,86 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,05 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 17,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Advantage Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Advantage Energy Ltd.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advantage Energy Ltd. um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Advantage Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Advantage Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Advantage Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Advantage Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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