B
Score
Rang 4.474 von 10.778
Top 42% aller Aktien
Energie
Durchschnittlich

Advantage Energy Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap
ISIN: CA00791P1071 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd.

Advantage Energy Ltd. Übersicht

ISIN CA00791P1071 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Advantage Energy Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Advantage Energy Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).

Bewertung
71
Wachstum
90
Profitabilität
47
Momentum
48
Stabilität
41
Größe
32
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Advantage Energy Ltd. Chart

ISIN CA00791P1071 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Advantage Energy Ltd. Analyse

ISIN CA00791P1071 6 Faktoren im Detail

Advantage Energy Ltd.: Bewertung

71
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 71% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,7 Branche 15,5 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich weit teurer.

20. Jul. 15,7 → heute 21,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,6 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,7 → heute 2,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,9 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,0 → heute 4,9
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlAdvantage EnergyConocoPhillipsCNOOC
KGV21,717,28,2
KBV1,02,41,2
KUV2,62,52,5
KCV4,97,24,7

Advantage Energy Ltd.: Wachstum

90
Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

163,5% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

118,7% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

44,5% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 47,1% → heute 44,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,2% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.08.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlAdvantage EnergyConocoPhillipsCNOOC
5 Jahre163,5%212,9%156,3%
5 Jahre118,7%395,7%389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum44,5%-9,4%-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum19,2%-5,9%-3,8%

Advantage Energy Ltd.: Profitabilität

47
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,5% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Advantage Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 3,5% → heute 2,5%

Nettogewinnmarge

12,0% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 16,8% → heute 12,0%

Bruttomarge

41,5% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 40,4% → heute 41,5%

Kapitalumschlag

0,21 Branche 0,31 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 03.08.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlAdvantage EnergyConocoPhillipsCNOOC
ROA2,5%7,5%11,1%
Nettogewinnmarge12,0%14,9%30,7%
Bruttomarge41,5%50,8%67,5%
Kapitalumschlag0,210,500,36

Advantage Energy Ltd.: Momentum

48
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,8% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Advantage Energy Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. -7,3% → heute 5,8%

3-Monats-Performance

6,4% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Advantage Energy Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Advantage Energy Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 11,1% → heute 6,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,2% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Advantage Energy Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -7,0% → heute -3,2%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlAdvantage EnergyConocoPhillipsCNOOC
12-Monats-Performance5,8%36,1%29,9%
3-Monats-Performance6,4%4,2%-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-3,2%4,5%-4,3%

Advantage Energy Ltd.: Stabilität

41
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

37,8% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

212,1% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,1% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 29,8% → heute 25,1%

12-Monats-Kursvolatilität

30,1% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 30,5% → heute 30,1%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlAdvantage EnergyConocoPhillipsCNOOC
Umsatzvolatilität37,8%34,3%30,6%
Gewinnvolatilität212,1%72,0%40,8%
3-Monats-Kursvolatilität25,1%31,3%31,8%
12-Monats-Kursvolatilität30,1%30,4%31,0%

Advantage Energy Ltd.: Unternehmensgröße

32
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlAdvantage EnergyConocoPhillipsCNOOC
Marktkapitalisierung$1,3 Mrd.$158,0 Mrd.$148,0 Mrd.

Advantage Energy Ltd. Prognose

ISIN CA00791P1071 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
11,03 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
13,98 CA$
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+26,9%
Spread +2,95 CA$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 58
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Advantage Energy Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen13,88 CA$
aktuell13,98 CA$
+0,7 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen64%
aktuell60%
-3,6 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen10
aktuell10
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Advantage Energy Ltd. leicht angehoben. Von 13,88 CA$ auf 13,98 CA$ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Advantage Energy Ltd.: Analysten sehen für Advantage Energy Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +26,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 13,98 CA$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 17,50 CA$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026 13,86 CA$ 10,37 CA$ +35,0% 9
aktuell · 19.08.2026 13,98 CA$ 11,03 CA$ +26,9% 10

Analystenmeinung zu Advantage Energy Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Advantage Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,98 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 17,50 CA$, eine Streuung von 39,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Advantage Energy Ltd. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Advantage Energy Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advantage Energy Ltd. (ISIN CA00791P1071) liegt aktuell bei 13,98 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,03 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 17,50 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Advantage Energy Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Advantage Energy Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advantage Energy Ltd. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Advantage Energy Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Advantage Energy Ltd. Unternehmen

ISIN CA00791P1071 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Advantage Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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