Devon Energy Corporation Aktie
Devon Energy Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Devon Energy Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Devon Energy Corporation Chart
Devon Energy Corporation Analyse
Devon Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Devon Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 2,0 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,8 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,8 | 5,3 | 8,5 |
Devon Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Devon Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 293,6% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 198,4% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,5% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | -3,7% | -5,7% |
Devon Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Devon Energy Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Devon Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,5% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 22,7% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,36 | 0,48 |
Devon Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Devon Energy Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Devon Energy Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Devon Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,7% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 12,8% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,9% | 22,5% | 19,9% |
Devon Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Devon Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,8% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 101,9% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 27,7% | 29,2% |
Devon Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Devon Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,9 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Devon Energy Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Devon Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung, Wachstum und Profitabilität liegen bei Devon Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Devon Energy Corporation spürbar angehoben. Von 57,23 $ auf 60,00 $ (+4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 79% auf 81%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 25 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 72,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Devon Energy Corporation
Aktuell beobachten 25 Analysten die Devon Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 72,00 $, eine Streuung von 46,7%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Devon Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Devon Energy Corporation (ISIN US25179M1036) liegt aktuell bei 60,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,68 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 72,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Devon Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten Devon Energy Corporation. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Devon Energy Corporation um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Devon Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung, Wachstum und Profitabilität liegen bei Devon Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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