Aedifica S.A. Aktie
Aedifica S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aedifica S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Aedifica S.A. Chart
Aedifica S.A. Analyse
Aedifica S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aedifica S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 8,8 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | k.A. | 50,4 | 23,9 |
Aedifica S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aedifica S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,8% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 135,3% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 12,3% | 8,8% |
Aedifica S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aedifica S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 66 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 66,0% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 94,2% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,17 | 0,22 |
Aedifica S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aedifica S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Aedifica S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 9,4% | 9,9% |
Aedifica S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aedifica S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 52,9% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 20,4% | 17,9% |
Aedifica S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Aedifica S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Aedifica S.A. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aedifica S.A. ist mit 83,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 € bis 94,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Aedifica S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Aedifica S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 94,00 €, eine Streuung von 28,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aedifica S.A. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aedifica S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aedifica S.A. (ISIN BE0003851681) liegt aktuell bei 83,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,30 €. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 94,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aedifica S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Aedifica S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aedifica S.A. um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Aedifica S.A. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Aedifica S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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