Aedifica S.A. Aktie
Aedifica S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aedifica S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Aedifica S.A. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Aedifica S.A. Chart
Aedifica S.A. Analyse
Aedifica S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aedifica S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 115,0 | 165,3 |
| KBV | 0,6 | 3,8 | 3,4 |
| KUV | 8,8 | 14,4 | 7,3 |
| KCV | k.A. | 55,9 | 25,1 |
Aedifica S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aedifica S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,8% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 135,3% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 12,1% | 64,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,6% | 13,0% | 9,1% |
Aedifica S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aedifica S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 156 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 156,5% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 92,7% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,17 | 0,22 |
Aedifica S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aedifica S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Aedifica S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | 55,7% | 47,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 18,7% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 8,3% | 7,0% |
Aedifica S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aedifica S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 52,9% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 27,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 22,2% | 20,0% |
Aedifica S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Aedifica | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $166,5 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Aedifica S.A. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Aedifica S.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Aedifica S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aedifica S.A. ist mit 83,20 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 € bis 94,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 82,90 € | 71,55 € | +17,4% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 83,20 € | 69,65 € | +20,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Aedifica S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Aedifica S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,20 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 94,00 €, eine Streuung von 28,8%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aedifica S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aedifica S.A. (ISIN BE0003851681) liegt aktuell bei 83,20 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 69,65 €. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 94,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aedifica S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Aedifica S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aedifica S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Aedifica S.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Aedifica S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Aedifica S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aedifica S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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