Aguas Andinas S.A. Aktie
Aguas Andinas S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aguas Andinas S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Aguas Andinas S.A. Chart
Aguas Andinas S.A. Analyse
Aguas Andinas S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,5 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 2,7 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 5,6 | 12,0 | 12,8 |
Aguas Andinas S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aguas Andinas S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aguas Andinas S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 41,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 6,9% | 18,5% |
Aguas Andinas S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aguas Andinas S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 59,9% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,15 | 0,33 |
Aguas Andinas S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aguas Andinas S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Aguas Andinas S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Aguas Andinas S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — Aguas Andinas S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -1,0% | 17,2% |
Aguas Andinas S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aguas Andinas S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aguas Andinas S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 21,0% | 27,9% |
Aguas Andinas S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Aguas Andinas S.A. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Aguas Andinas S.A. deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Aguas Andinas S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aguas Andinas S.A. ist mit 419,00 CLP im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 CLP bis 450,00 CLP bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Aguas Andinas S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aguas Andinas S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 419,00 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 400,00 CLP bis 450,00 CLP, eine Streuung von 11,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aguas Andinas S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aguas Andinas S.A. (ISIN CL0000000035) liegt aktuell bei 419,00 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 329,99 CLP. Die Schätzungen reichen von 400,00 CLP bis 450,00 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Aguas Andinas S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aguas Andinas S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aguas Andinas S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Aguas Andinas S.A. deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Aguas Andinas S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aguas Andinas S.A. Unternehmen
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