Aguas Andinas S.A. Aktie
Aguas Andinas S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aguas Andinas S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Aguas Andinas S.A. mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Aguas Andinas S.A. Chart
Aguas Andinas S.A. Analyse
Aguas Andinas S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 2,6 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 5,2 | 13,1 | 2,5 |
Aguas Andinas S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aguas Andinas S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aguas Andinas S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 41,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 6,7% | 19,1% |
Aguas Andinas S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aguas Andinas S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 60,8% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,15 | 0,33 |
Aguas Andinas S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aguas Andinas S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Aguas Andinas S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Aguas Andinas S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,7% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -3,6% | 6,3% |
Aguas Andinas S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aguas Andinas S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aguas Andinas S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 21,8% | 28,2% |
Aguas Andinas S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Aguas Andinas | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
Aguas Andinas S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Aguas Andinas S.A. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aguas Andinas S.A. leicht gesenkt. Von 419,00 CLP auf 413,57 CLP (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Aguas Andinas S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 CLP bis 450,00 CLP bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 419,00 CLP | 352,30 CLP | +16,4% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 413,57 CLP | 330,87 CLP | +23,9% | 7 |
Analystenmeinung zu Aguas Andinas S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Aguas Andinas S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 413,57 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 400,00 CLP bis 450,00 CLP, eine Streuung von 12,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aguas Andinas S.A. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aguas Andinas S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aguas Andinas S.A. (ISIN CL0000000035) liegt aktuell bei 413,57 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 330,87 CLP. Die Schätzungen reichen von 400,00 CLP bis 450,00 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Aguas Andinas S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Aguas Andinas S.A.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aguas Andinas S.A. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Aguas Andinas S.A. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Aguas Andinas S.A. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Aguas Andinas S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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