B+

Score

Rang 2.725 von 10.684

Top 26% aller Aktien

Versorger

Überdurchschnittlich

Essential Utilities Inc. Aktie

Versorger – Reguliertes Wasser · US · Large Cap

ISIN: US29670G1022 · Marktkapitalisierung: $11,2 Mrd. · Dividendenrendite: 3,61%

Essential Utilities Inc. Übersicht

ISIN US29670G1022 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Essential Utilities Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Essential Utilities Inc. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-7 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Essential Utilities Inc. Chart

ISIN US29670G1022 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Essential Utilities Inc. Analyse

ISIN US29670G1022 6 Faktoren im Detail

Essential Utilities Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,0 Branche 18,5 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 18,8 → heute 20,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,5 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 3,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

03. Jun. 4,1 → heute 4,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,4 Branche 9,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 10,7 → heute 11,4

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
KGV	20,0	24,2	2,8
KBV	1,6	2,4	0,5
KUV	4,4	5,1	2,6
KCV	11,4	13,1	2,5

Essential Utilities Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

69,2% Branche 44,7% · Markt 57,1%

Essential Utilities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

116,4% Branche 54,4% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,5% Branche 9,8% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 6,0% → heute 5,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,4% Branche 5,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
5 Jahre	69,2%	36,1%	114,0%
5 Jahre	116,4%	56,7%	769,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,5%	7,9%	27,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,4%	6,7%	19,1%

Essential Utilities Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,8% Branche 3,2% · Markt 3,4%

Essential Utilities Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

21,8% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

47,0% Branche 45,1% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ROA	2,8%	3,1%	7,3%
Nettogewinnmarge	21,8%	21,2%	22,0%
Bruttomarge	47,0%	43,6%	36,5%
Kapitalumschlag	0,13	0,15	0,33

Essential Utilities Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

4,5% Branche 6,3% · Markt 11,2%

Essential Utilities Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -3,9% → heute 4,5%

3-Monats-Performance

-3,1% Branche -1,1% · Markt 4,0%

Essential Utilities Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,7% → heute -3,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,1% Branche -1,6% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -0,8% → heute -3,1%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
12-Monats-Performance	4,5%	-4,0%	37,5%
3-Monats-Performance	-3,1%	0,1%	-5,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,1%	-3,6%	6,3%

Essential Utilities Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,7% Branche 14,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

22,9% Branche 23,7% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,0% Branche 27,3% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 22,9% → heute 22,0%

12-Monats-Kursvolatilität

21,3% Branche 25,7% · Markt 36,4%

Der Kurs von Essential Utilities Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 20,9% → heute 21,3%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Umsatzvolatilität	15,7%	11,8%	29,7%
Gewinnvolatilität	22,9%	18,7%	68,7%
3-Monats-Kursvolatilität	22,0%	22,2%	26,3%
12-Monats-Kursvolatilität	21,3%	21,8%	28,2%

Essential Utilities Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 79% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,2 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $10,5 Mrd. → heute $11,2 Mrd.

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Marktkapitalisierung	$11,2 Mrd.	$26,7 Mrd.	$20,0 Mrd.

Essential Utilities Inc. Prognose

ISIN US29670G1022 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

39,38 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,60 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+4,1%

Spread +1,22 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 74

Konsens 50

0 50 100

Der aktienscore (74/100) liegt für Essential Utilities Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Essential Utilities Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen40,80 $

aktuell40,60 $

-0,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen29%

aktuell29%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Utilities Inc. ist mit 40,60 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Essential Utilities Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,1% für Essential Utilities Inc.. Konsens-Kursziel von 40,60 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 43,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	40,60 $	41,08 $	-5,1%	5
aktuell · 03.07.2026	40,60 $	39,38 $	+4,1%	5

Analystenmeinung zu Essential Utilities Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Essential Utilities Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 12,3%. Auffällig: Der aktienscore (74/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Essential Utilities Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Utilities Inc. (ISIN US29670G1022) liegt aktuell bei 40,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,38 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 43,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Essential Utilities Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Essential Utilities Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Essential Utilities Inc. um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Essential Utilities Inc. Unternehmen

ISIN US29670G1022 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Essential Utilities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien

B+ American Water Works Company Inc. US · US0304201033 · $26,7 Mrd. A+ Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BR · BRSBSPACNOR5 · $20,0 Mrd. B+ United Utilities Group PLC GB · GB00B39J2M42 · $13,3 Mrd. B+ Severn Trent Plc GB · GB00B1FH8J72 · $12,0 Mrd. A Guangdong Investment Limited HK · HK0270001396 · $6,3 Mrd. A+ Companhia de Saneamento de Minas Gerais BR · BRCSMGACNOR5 · $4,5 Mrd.

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