Score

Rang 1.934 von 9.431

Top 21% aller Aktien

Versorger

Stark

Essential Utilities Inc. Aktie

Versorger – Reguliertes Wasser · US · Large Cap

ISIN: US29670G1022 · Marktkapitalisierung: $10,6 Mrd. · Dividendenrendite: 3,61%

Essential Utilities Inc. Übersicht

ISIN US29670G1022 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Essential Utilities Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Essential Utilities Inc. Chart

ISIN US29670G1022 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Essential Utilities Inc. Analyse

ISIN US29670G1022 6 Faktoren im Detail

Essential Utilities Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,9 Branche 16,8 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 18,5 → heute 18,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,7 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,1 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

01. Apr. 4,6 → heute 4,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,8 Branche 9,8 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 11,3 → heute 10,8

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
KGV	18,9	22,1	11,8
KBV	1,5	2,2	2,4
KUV	4,1	4,7	2,6
KCV	10,8	12,0	12,8

Essential Utilities Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

69,2% Branche 48,9% · Markt 57,1%

Essential Utilities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

116,4% Branche 55,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,8% Branche 8,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,3% → heute 5,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,4% Branche 6,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,6% → heute 5,4%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
5 Jahre	69,2%	36,1%	114,0%
5 Jahre	116,4%	56,7%	769,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,8%	8,3%	27,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,4%	6,9%	18,5%

Essential Utilities Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,8% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Essential Utilities Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. 3,1% → heute 2,8%

Nettogewinnmarge

21,8% Branche 16,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 24,9% → heute 21,8%

Bruttomarge

47,0% Branche 41,8% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 53,5% → heute 47,0%

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,12 → heute 0,13

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ROA	2,8%	3,1%	7,3%
Nettogewinnmarge	21,8%	21,2%	22,0%
Bruttomarge	47,0%	43,6%	36,5%
Kapitalumschlag	0,13	0,15	0,33

Essential Utilities Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-2,4% Branche 9,2% · Markt 13,3%

Essential Utilities Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Essential Utilities Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 2,5% → heute -2,4%

3-Monats-Performance

-6,0% Branche -7,2% · Markt -3,2%

Essential Utilities Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 4,0% → heute -6,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,9% Branche 2,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt.

01. Apr. 1,6% → heute 0,9%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
12-Monats-Performance	-2,4%	-11,1%	35,1%
3-Monats-Performance	-6,0%	-6,5%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,9%	-1,0%	17,2%

Essential Utilities Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,7% Branche 15,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

22,9% Branche 28,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,1% Branche 29,6% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,7% → heute 22,1%

12-Monats-Kursvolatilität

20,7% Branche 25,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Essential Utilities Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,0% → heute 20,7%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Umsatzvolatilität	15,7%	11,8%	29,7%
Gewinnvolatilität	22,9%	18,7%	68,7%
3-Monats-Kursvolatilität	22,1%	21,3%	29,2%
12-Monats-Kursvolatilität	20,7%	21,0%	27,9%

Essential Utilities Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $11,4 Mrd. → heute $10,6 Mrd.

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Essential Utilities	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Marktkapitalisierung	$10,6 Mrd.	$24,4 Mrd.	$20,5 Mrd.

Essential Utilities Inc. Prognose

ISIN US29670G1022 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

37,24 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,40 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+10,1%

Spread +3,16 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 79

Konsens 46

0 50 100

Der aktienscore (79/100) liegt für Essential Utilities Inc. deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Essential Utilities Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen40,60 $

aktuell40,40 $

-0,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen13%

aktuell14%

+1,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Utilities Inc. ist mit 40,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 13% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Essential Utilities Inc.: Analysten sehen für Essential Utilities Inc. ein Aufwärtspotenzial von +10,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 40,40 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 43,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Essential Utilities Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Essential Utilities Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 12,4%. Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Essential Utilities Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Essential Utilities Inc. (ISIN US29670G1022) liegt aktuell bei 40,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,24 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 43,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Essential Utilities Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Essential Utilities Inc.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Essential Utilities Inc. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Essential Utilities Inc. Unternehmen

ISIN US29670G1022 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Essential Utilities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien

B+ American Water Works Company Inc. US · US0304201033 · $24,4 Mrd. A+ Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BR · BRSBSPACNOR5 · $20,5 Mrd. B+ United Utilities Group PLC GB · GB00B39J2M42 · $13,0 Mrd. B Severn Trent Plc GB · GB00B1FH8J72 · $11,9 Mrd. A Guangdong Investment Limited HK · HK0270001396 · $7,1 Mrd. A+ Companhia de Saneamento de Minas Gerais BR · BRCSMGACNOR5 · $4,1 Mrd.

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