American Water Works Company Inc. Aktie
American Water Works Company Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – American Water Works Company Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
American Water Works Company Inc. Chart
American Water Works Company Inc. Analyse
American Water Works Company Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, United Utilities
| Kennzahl | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | United Utilities |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 11,8 | 15,2 |
| KBV | 2,2 | 2,4 | 4,0 |
| KUV | 4,7 | 2,6 | 3,7 |
| KCV | 12,0 | 12,8 | 6,4 |
American Water Works Company Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
American Water Works Company Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
American Water Works Company Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, United Utilities
| Kennzahl | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,1% | 114,0% | 44,7% |
| 5 Jahre | 56,7% | 769,4% | 29,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 27,0% | 3,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 18,5% | 5,1% |
American Water Works Company Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
American Water Works Company Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, United Utilities
| Kennzahl | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | United Utilities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 7,3% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,2% | 22,0% | 22,4% |
| Bruttomarge | 43,6% | 36,5% | 48,6% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,33 | 0,14 |
American Water Works Company Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
American Water Works Company Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich American Water Works Company Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
American Water Works Company Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — American Water Works Company Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, United Utilities
| Kennzahl | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,1% | 35,1% | 16,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | -3,4% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | 17,2% | 8,7% |
American Water Works Company Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von American Water Works Company Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von American Water Works Company Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, United Utilities
| Kennzahl | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 29,7% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 68,7% | 79,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 29,2% | 35,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 27,9% | 23,4% |
American Water Works Company Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, United Utilities
| Kennzahl | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. | $13,0 Mrd. |
American Water Works Company Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für American Water Works Company Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für American Water Works Company Inc. leicht gesenkt. Von 138,30 $ auf 137,27 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 15% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt American Water Works Company Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 124,00 $ bis 155,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu American Water Works Company Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die American Water Works Company Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 137,27 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 124,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 22,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für American Water Works Company Inc. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von American Water Works Company Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für American Water Works Company Inc. (ISIN US0304201033) liegt aktuell bei 137,27 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 124,83 $. Die Schätzungen reichen von 124,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen American Water Works Company Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten American Water Works Company Inc.. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für American Water Works Company Inc. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für American Water Works Company Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
American Water Works Company Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen American Water Works Company Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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