Score

Rang 1.086 von 9.431

Top 12% aller Aktien

Versorger

Stark

Guangdong Investment Limited Aktie

Versorger – Reguliertes Wasser · HK · Mid Cap

ISIN: HK0270001396 · Marktkapitalisierung: $7,1 Mrd. · Dividendenrendite: 5,42%

Guangdong Investment Limited Übersicht

ISIN HK0270001396 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Guangdong Investment Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guangdong Investment Limited Chart

ISIN HK0270001396 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guangdong Investment Limited Analyse

ISIN HK0270001396 6 Faktoren im Detail

Guangdong Investment Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 72% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,0 Branche 16,8 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 15,5 → heute 12,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

03. Apr. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,4 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,9 Branche 9,8 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 6,3 → heute 6,9

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Guangdong Investment	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
KGV	12,0	22,1	11,8
KBV	1,3	2,2	2,4
KUV	3,0	4,7	2,6
KCV	6,9	12,0	12,8

Guangdong Investment Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-18,8% Branche 48,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 10,9% → heute -18,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

3,2% Branche 55,5% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -37,7% → heute 3,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,2% Branche 8,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

01. Apr. 3,1% → heute 3,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,7% Branche 6,1% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 0,2% → heute 1,7%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Guangdong Investment	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
5 Jahre	-18,8%	36,1%	114,0%
5 Jahre	3,2%	56,7%	769,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,2%	8,3%	27,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,7%	6,9%	18,5%

Guangdong Investment Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,6% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Guangdong Investment Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 3,5% → heute 4,6%

Nettogewinnmarge

24,7% Branche 16,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 21,8% → heute 24,7%

Bruttomarge

53,3% Branche 41,8% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 61,4% → heute 53,3%

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,16 → heute 0,19

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Guangdong Investment	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ROA	4,6%	3,1%	7,3%
Nettogewinnmarge	24,7%	21,2%	22,0%
Bruttomarge	53,3%	43,6%	36,5%
Kapitalumschlag	0,19	0,15	0,33

Guangdong Investment Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

39,3% Branche 9,2% · Markt 13,3%

Guangdong Investment Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 36,2% → heute 39,3%

3-Monats-Performance

13,4% Branche -7,2% · Markt -3,2%

Guangdong Investment Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Guangdong Investment Limited behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 20,9% → heute 13,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,2% Branche 2,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 3,6% → heute 7,2%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Guangdong Investment	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
12-Monats-Performance	39,3%	-11,1%	35,1%
3-Monats-Performance	13,4%	-6,5%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,2%	-1,0%	17,2%

Guangdong Investment Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,3% Branche 15,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

01. Apr. 18,6% → heute 16,3%

Gewinnvolatilität

17,4% Branche 28,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 18,5% → heute 17,4%

3-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 29,6% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,5% → heute 24,1%

12-Monats-Kursvolatilität

22,1% Branche 25,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von Guangdong Investment Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,4% → heute 22,1%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Guangdong Investment	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Umsatzvolatilität	16,3%	11,8%	29,7%
Gewinnvolatilität	17,4%	18,7%	68,7%
3-Monats-Kursvolatilität	24,1%	21,3%	29,2%
12-Monats-Kursvolatilität	22,1%	21,0%	27,9%

Guangdong Investment Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $6,8 Mrd. → heute $7,1 Mrd.

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Guangdong Investment	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Marktkapitalisierung	$7,1 Mrd.	$24,4 Mrd.	$20,5 Mrd.

Guangdong Investment Limited Prognose

ISIN HK0270001396 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

8,49 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

9,10 HK$

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+4,2%

Spread +0,61 HK$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 88

Konsens 81

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Guangdong Investment Limited überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,84 HK$

aktuell9,10 HK$

+2,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Guangdong Investment Limited spürbar angehoben. Von 8,84 HK$ auf 9,10 HK$ (+2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Guangdong Investment Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,2% für Guangdong Investment Limited. Konsens-Kursziel von 9,10 HK$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,74 HK$ bis 10,66 HK$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Guangdong Investment Limited

Aktuell beobachten 6 Analysten die Guangdong Investment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,10 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,74 HK$ bis 10,66 HK$, eine Streuung von 32,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guangdong Investment Limited überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Guangdong Investment Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangdong Investment Limited (ISIN HK0270001396) liegt aktuell bei 9,10 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,49 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,74 HK$ bis 10,66 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Guangdong Investment Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Guangdong Investment Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guangdong Investment Limited um +2,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guangdong Investment Limited Unternehmen

ISIN HK0270001396 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guangdong Investment Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien

B+ American Water Works Company Inc. US · US0304201033 · $24,4 Mrd. A+ Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BR · BRSBSPACNOR5 · $20,5 Mrd. B+ United Utilities Group PLC GB · GB00B39J2M42 · $13,0 Mrd. B Severn Trent Plc GB · GB00B1FH8J72 · $11,9 Mrd. A Essential Utilities Inc. US · US29670G1022 · $10,6 Mrd. A+ Companhia de Saneamento de Minas Gerais BR · BRCSMGACNOR5 · $4,1 Mrd.

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