Guangdong Investment Limited Aktie
Guangdong Investment Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Guangdong Investment Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Guangdong Investment Limited mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Guangdong Investment Limited Chart
Guangdong Investment Limited Analyse
Guangdong Investment Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Guangdong Investment | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 1,2 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 2,6 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 6,1 | 13,1 | 2,5 |
Guangdong Investment Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Guangdong Investment | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,8% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 3,2% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 6,7% | 19,1% |
Guangdong Investment Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangdong Investment Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Guangdong Investment | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 53,3% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,15 | 0,33 |
Guangdong Investment Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guangdong Investment Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Guangdong Investment Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Guangdong Investment Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält Guangdong Investment Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Guangdong Investment | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,0% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | -3,6% | 6,3% |
Guangdong Investment Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Guangdong Investment Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Guangdong Investment | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 21,8% | 28,2% |
Guangdong Investment Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Guangdong Investment | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
Guangdong Investment Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Guangdong Investment Limited überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Guangdong Investment Limited leicht angehoben. Von 9,22 HK$ auf 9,37 HK$ (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 HK$ bis 10,66 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,84 HK$ | 7,98 HK$ | +10,9% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,37 HK$ | 7,52 HK$ | +19,7% | 5 |
Analystenmeinung zu Guangdong Investment Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Guangdong Investment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,37 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 HK$ bis 10,66 HK$, eine Streuung von 23,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guangdong Investment Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guangdong Investment Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangdong Investment Limited (ISIN HK0270001396) liegt aktuell bei 9,37 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,52 HK$. Die Schätzungen reichen von 8,50 HK$ bis 10,66 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Guangdong Investment Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Guangdong Investment Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guangdong Investment Limited um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Guangdong Investment Limited überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Guangdong Investment Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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