Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Chart
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Analyse
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,8 | 24,2 | 15,5 |
| KBV | 0,5 | 2,4 | 4,1 |
| KUV | 2,6 | 5,1 | 3,8 |
| KCV | 2,5 | 13,1 | 6,6 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,0% | 36,1% | 44,7% |
| 5 Jahre | 769,4% | 56,7% | 29,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,9% | 7,9% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,1% | 6,7% | 4,9% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 3,1% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 21,2% | 22,4% |
| Bruttomarge | 36,5% | 43,6% | 48,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,15 | 0,14 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Momentum
12-Monats-Performance
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,5% | -4,0% | 19,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | 0,1% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | -3,6% | 5,4% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 11,8% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 68,7% | 18,7% | 79,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 22,2% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 21,8% | 23,7% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,0 Mrd. | $26,7 Mrd. | $13,3 Mrd. |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ist mit 34,01 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 82% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 40,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 157,58 R$ | 157,60 R$ | +0,4% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 34,01 R$ | 29,91 R$ | +13,7% | 15 |
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Aktuell beobachten 15 Analysten die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,01 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 40,00 R$, eine Streuung von 47,6%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (ISIN BRSBSPACNOR5) liegt aktuell bei 34,01 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,91 R$. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 40,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -78,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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