Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Chart
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Analyse
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,0 | 23,6 | 16,5 |
| KBV | 1,8 | 2,3 | 4,3 |
| KUV | 2,0 | 5,1 | 4,0 |
| KCV | 9,2 | 11,4 | 7,0 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,0% | 36,1% | 44,7% |
| 5 Jahre | 769,4% | 56,7% | 29,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,8% | 8,0% | 2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,6% | 7,4% | 5,3% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 3,1% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,7% | 21,3% | 22,4% |
| Bruttomarge | 35,5% | 47,2% | 48,6% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,14 | 0,14 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Momentum
12-Monats-Performance
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | -5,3% | 26,3% |
| 3-Monats-Performance | -18,9% | 9,2% | 5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 0,8% | 4,1% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 11,8% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 68,7% | 18,7% | 79,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 23,5% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 22,0% | 23,2% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | $27,1 Mrd. | $14,2 Mrd. |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP leicht angehoben. Von 34,01 R$ auf 34,37 R$ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 88% auf 94%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 41,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 33,25 R$ | 29,15 R$ | +16,6% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 34,37 R$ | 23,65 R$ | +43,8% | 15 |
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Aktuell beobachten 15 Analysten die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,37 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 41,00 R$, eine Streuung von 50,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP überein (Aktienscore 97/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (ISIN BRSBSPACNOR5) liegt aktuell bei 34,37 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,65 R$. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 41,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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