Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf A+.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Chart
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Analyse
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 22,1 | 15,2 |
| KBV | 2,4 | 2,2 | 4,0 |
| KUV | 2,6 | 4,7 | 3,7 |
| KCV | 12,8 | 12,0 | 6,4 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,0% | 36,1% | 44,7% |
| 5 Jahre | 769,4% | 56,7% | 29,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | 8,3% | 3,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,5% | 6,9% | 5,1% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 3,1% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 21,2% | 22,4% |
| Bruttomarge | 36,5% | 43,6% | 48,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,15 | 0,14 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Momentum
12-Monats-Performance
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,1% | -11,1% | 16,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | -6,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | -1,0% | 8,7% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 11,8% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 68,7% | 18,7% | 79,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 21,3% | 35,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 21,0% | 23,4% |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — American Water Works, United Utilities
| Kennzahl | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | American Water Works | United Utilities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,5 Mrd. | $24,4 Mrd. | $13,0 Mrd. |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP deutlich gesenkt. Von 159,12 R$ auf 32,98 R$ (-79,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 81%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 40,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Aktuell beobachten 16 Analysten die Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,98 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +79,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 40,00 R$, eine Streuung von 49,1%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (ISIN BRSBSPACNOR5) liegt aktuell bei 32,98 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,16 R$. Die Schätzungen reichen von 23,80 R$ bis 40,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP um +79,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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