AIB Group plc Aktie
AIB Group plc Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AIB Group plc überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
AIB Group plc Chart
AIB Group plc Analyse
AIB Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | AIB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,2 | -2,3 | k.A. |
AIB Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | AIB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 378,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,4% | 4,9% |
AIB Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AIB Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | AIB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 42,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 87,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
AIB Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
AIB Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
AIB Group plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — AIB Group plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | AIB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | -0,7% | 4,5% |
AIB Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | AIB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 92,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 21,4% | 14,0% |
AIB Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | AIB | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
AIB Group plc Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für AIB Group plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei AIB Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AIB Group plc leicht angehoben. Von 10,19 € auf 10,38 € (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,75 € bis 11,45 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AIB Group plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die AIB Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,38 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,75 € bis 11,45 €, eine Streuung von 26,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AIB Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AIB Group plc (ISIN IE00BF0L3536) liegt aktuell bei 10,38 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,73 €. Die Schätzungen reichen von 8,75 € bis 11,45 €.
Wie viele Analysten empfehlen AIB Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten AIB Group plc. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AIB Group plc um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für AIB Group plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei AIB Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AIB Group plc Unternehmen
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