Al Rajhi Banking and Investment Corporation Aktie
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Al Rajhi Banking and Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Al Rajhi Banking and Investment Corporation mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Chart
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Analyse
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Al Rajhi Banking and Investment Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 7,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -23,8 | 3,9 | -2,3 |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 247,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 134,0% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | k.A. | 5,7% |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al Rajhi Banking and Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 51,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 82,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Al Rajhi Banking and Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Al Rajhi Banking and Investment Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Al Rajhi Banking and Investment Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 14,1% | -2,9% |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Al Rajhi Banking and Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 32,7% | 20,5% |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $102,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Al Rajhi Banking and Investment Corporation deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Al Rajhi Banking and Investment Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 25/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation leicht gesenkt. Von 76,59 SAR auf 75,65 SAR (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 SAR bis 84,00 SAR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 79,71 SAR | 67,10 SAR | +16,7% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 75,65 SAR | 64,40 SAR | +17,4% | 16 |
Analystenmeinung zu Al Rajhi Banking and Investment Corporation
Aktuell beobachten 16 Analysten die Al Rajhi Banking and Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,65 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 69,00 SAR bis 84,00 SAR, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Al Rajhi Banking and Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation (ISIN SA0007879113) liegt aktuell bei 75,65 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,40 SAR. Die Schätzungen reichen von 69,00 SAR bis 84,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Al Rajhi Banking and Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Al Rajhi Banking and Investment Corporation. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Al Rajhi Banking and Investment Corporation deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Al Rajhi Banking and Investment Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 25/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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