Al Rajhi Banking and Investment Corporation Aktie
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Al Rajhi Banking and Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Al Rajhi Banking and Investment Corporation mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Chart
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Analyse
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Al Rajhi Banking and Investment Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 8,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -8,1 | -5,2 | -2,3 |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 247,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 134,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | k.A. | 5,4% |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al Rajhi Banking and Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 51,5% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Al Rajhi Banking and Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Al Rajhi Banking and Investment Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Al Rajhi Banking and Investment Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 14,1% | -3,1% |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Al Rajhi Banking and Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 32,3% | 21,2% |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Al Rajhi Banking and Investment | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $105,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Al Rajhi Banking and Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation leicht gesenkt. Von 79,71 SAR auf 79,26 SAR (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 68% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,50 SAR bis 113,00 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 116,69 SAR | 106,90 SAR | +9,4% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 79,26 SAR | 66,00 SAR | +18,2% | 17 |
Analystenmeinung zu Al Rajhi Banking and Investment Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Al Rajhi Banking and Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,26 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 69,50 SAR bis 113,00 SAR, eine Streuung von 54,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Al Rajhi Banking and Investment Corporation überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Al Rajhi Banking and Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation (ISIN SA0007879113) liegt aktuell bei 79,26 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,00 SAR. Die Schätzungen reichen von 69,50 SAR bis 113,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Al Rajhi Banking and Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Al Rajhi Banking and Investment Corporation. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -32,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Al Rajhi Banking and Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Al Rajhi Banking and Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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