A+

Score

Rang 425 von 9.431

Top 5% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Aktie

Banken – Regional · SA · Large Cap

ISIN: SA0007879113 · Marktkapitalisierung: $106,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,33%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Übersicht

ISIN SA0007879113 Stand 19.05.2026

Stabiler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Al Rajhi Banking and Investment Corporation überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Chart

ISIN SA0007879113 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Analyse

ISIN SA0007879113 6 Faktoren im Detail

Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,5 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 17,5 → heute 10,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 3,0 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,1 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 9,0 → heute 8,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-8,1 Branche 10,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Al Rajhi Banking and Investment Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -11,6 → heute -8,1

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Al Rajhi Banking and Investment	China Merchants Bank	DBS
KGV	10,5	6,3	15,9
KBV	1,7	0,7	2,5
KUV	8,1	3,2	4,7
KCV	-8,1	-2,3	k.A.

Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

247,5% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

134,0% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,3% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,7% → heute 10,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,4% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,4% → heute 9,4%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Al Rajhi Banking and Investment	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	247,5%	107,4%	114,6%
5 Jahre	134,0%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,3%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,4%	5,4%	4,9%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,4% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 2,3% → heute 2,4%

Nettogewinnmarge

51,5% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 51,2% → heute 51,5%

Bruttomarge

83,9% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 84,8% → heute 83,9%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 23.04.2026

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Al Rajhi Banking and Investment	China Merchants Bank	DBS
ROA	2,4%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	51,5%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	83,9%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,05	0,02	0,04

Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,3% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 4,1% → heute 1,3%

3-Monats-Performance

-6,0% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 9,8% → heute -6,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,4% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 4,4% → heute 2,4%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Al Rajhi Banking and Investment	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	1,3%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-6,0%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,4%	-0,7%	4,5%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

49,8% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,2% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,8% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 22,1% → heute 20,8%

12-Monats-Kursvolatilität

22,2% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Al Rajhi Banking and Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,8% → heute 22,2%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Al Rajhi Banking and Investment	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	49,8%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	25,2%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	20,8%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	22,2%	21,4%	14,0%

Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 97% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$106,2 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $113,4 Mrd. → heute $106,2 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Al Rajhi Banking and Investment	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$106,2 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Prognose

ISIN SA0007879113 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

66,40 SAR

letzter Close

12-Monats-Kursziel

79,66 SAR

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+18,0%

Spread +13,26 SAR

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 95

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Al Rajhi Banking and Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen115,92 SAR

aktuell79,66 SAR

-31,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell68%

+1,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen17

aktuell18

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation deutlich gesenkt. Von 115,92 SAR auf 79,66 SAR (-31,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 68%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Al Rajhi Banking and Investment Corporation an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Analysten sehen für Al Rajhi Banking and Investment Corporation ein Aufwärtspotenzial von +18,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 79,66 SAR.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,67 SAR bis 113,00 SAR bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Al Rajhi Banking and Investment Corporation

Aktuell beobachten 18 Analysten die Al Rajhi Banking and Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,66 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +31,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 68,67 SAR bis 113,00 SAR, eine Streuung von 55,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Al Rajhi Banking and Investment Corporation überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Al Rajhi Banking and Investment Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation (ISIN SA0007879113) liegt aktuell bei 79,66 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,40 SAR. Die Schätzungen reichen von 68,67 SAR bis 113,00 SAR.

Wie viele Analysten empfehlen Al Rajhi Banking and Investment Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Al Rajhi Banking and Investment Corporation. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Al Rajhi Banking and Investment Corporation um +31,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Unternehmen

ISIN SA0007879113 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Al Rajhi Banking and Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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