Alliance Bank Malaysia Berhad Aktie
Alliance Bank Malaysia Berhad Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Alliance Bank Malaysia Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Alliance Bank Malaysia Berhad Chart
Alliance Bank Malaysia Berhad Analyse
Alliance Bank Malaysia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Alliance Bank Malaysia Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alliance Bank Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 2,7 | -2,3 | k.A. |
Alliance Bank Malaysia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alliance Bank Malaysia Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Alliance Bank Malaysia Berhad hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alliance Bank Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 76,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 5,4% | 4,9% |
Alliance Bank Malaysia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alliance Bank Malaysia Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alliance Bank Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 61,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Alliance Bank Malaysia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Alliance Bank Malaysia Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Alliance Bank Malaysia Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alliance Bank Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | -0,7% | 4,5% |
Alliance Bank Malaysia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alliance Bank Malaysia Berhad sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alliance Bank Malaysia Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alliance Bank Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 21,4% | 14,0% |
Alliance Bank Malaysia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alliance Bank Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Alliance Bank Malaysia Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Alliance Bank Malaysia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alliance Bank Malaysia Berhad ist mit 5,37 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,70 MYR bis 6,10 MYR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Alliance Bank Malaysia Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die Alliance Bank Malaysia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,37 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,70 MYR bis 6,10 MYR, eine Streuung von 26,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alliance Bank Malaysia Berhad überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alliance Bank Malaysia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alliance Bank Malaysia Berhad (ISIN MYL2488OO004) liegt aktuell bei 5,37 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,85 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,70 MYR bis 6,10 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Alliance Bank Malaysia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Alliance Bank Malaysia Berhad. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alliance Bank Malaysia Berhad um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Alliance Bank Malaysia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Alliance Bank Malaysia Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alliance Bank Malaysia Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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