Alpha Bank S.A. Aktie
Alpha Bank S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Alpha Bank S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Alpha Bank S.A. Chart
Alpha Bank S.A. Analyse
Alpha Bank S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alpha Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 3,3 | -2,3 | k.A. |
Alpha Bank S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alpha Bank S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alpha Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 808,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 5,4% | 4,9% |
Alpha Bank S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha Bank S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alpha Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 52,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Alpha Bank S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Alpha Bank S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Alpha Bank S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alpha Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -0,7% | 4,5% |
Alpha Bank S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alpha Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 4889,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 21,4% | 14,0% |
Alpha Bank S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Alpha Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Alpha Bank S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Alpha Bank S.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alpha Bank S.A. spürbar angehoben. Von 4,54 € auf 4,66 € (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 87%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,90 € bis 5,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alpha Bank S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Alpha Bank S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,66 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,90 € bis 5,50 €, eine Streuung von 34,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alpha Bank S.A. überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpha Bank S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha Bank S.A. (ISIN GRS830003000) liegt aktuell bei 4,66 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,56 €. Die Schätzungen reichen von 3,90 € bis 5,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Alpha Bank S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Alpha Bank S.A.. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpha Bank S.A. um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Alpha Bank S.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Alpha Bank S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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