American Coastal Insurance Corporation Aktie
American Coastal Insurance Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – American Coastal Insurance Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
American Coastal Insurance Corporation Chart
American Coastal Insurance Corporation Analyse
American Coastal Insurance Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Coastal Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,6 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,6 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 13,8 | 8,2 | 7,1 |
American Coastal Insurance Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Coastal Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -60,4% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 210,8% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | 5,1% | 7,3% |
American Coastal Insurance Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
American Coastal Insurance Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Coastal Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 71,2% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,22 | 0,73 |
American Coastal Insurance Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
American Coastal Insurance Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
American Coastal Insurance Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Coastal Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,5% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 8,0% | -8,6% |
American Coastal Insurance Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Coastal Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 59,9% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 1089,9% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 17,9% | 23,2% |
American Coastal Insurance Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Coastal Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $536 Mio. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
American Coastal Insurance Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für American Coastal Insurance Corporation deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei American Coastal Insurance Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für American Coastal Insurance Corporation ist mit 14,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 14,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu American Coastal Insurance Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die American Coastal Insurance Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von American Coastal Insurance Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für American Coastal Insurance Corporation (ISIN US9107101027) liegt aktuell bei 14,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,06 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen American Coastal Insurance Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten American Coastal Insurance Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für American Coastal Insurance Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für American Coastal Insurance Corporation deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei American Coastal Insurance Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
American Coastal Insurance Corporation Unternehmen
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