American Integrity Insurance Group Inc. Aktie
American Integrity Insurance Group Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – American Integrity Insurance Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
American Integrity Insurance Group Inc. Chart
American Integrity Insurance Group Inc. Analyse
American Integrity Insurance Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
American Integrity Insurance Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Integrity Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,1 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 4,3 | 8,2 | 7,1 |
American Integrity Insurance Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Integrity Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | k.A. | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 5,1% | 7,3% |
American Integrity Insurance Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
American Integrity Insurance Group Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Integrity Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 27,6% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 64,2% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,22 | 0,73 |
American Integrity Insurance Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
American Integrity Insurance Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
American Integrity Insurance Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Integrity Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 8,0% | -8,6% |
American Integrity Insurance Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Integrity Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 17,9% | 23,2% |
American Integrity Insurance Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | American Integrity Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $332 Mio. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
American Integrity Insurance Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für American Integrity Insurance Group Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei American Integrity Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für American Integrity Insurance Group Inc. ist mit 25,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 28,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu American Integrity Insurance Group Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die American Integrity Insurance Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 19,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von American Integrity Insurance Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für American Integrity Insurance Group Inc. (ISIN US0269481091) liegt aktuell bei 25,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,93 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen American Integrity Insurance Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten American Integrity Insurance Group Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für American Integrity Insurance Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für American Integrity Insurance Group Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei American Integrity Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
American Integrity Insurance Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen American Integrity Insurance Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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