American States Water Company Aktie
American States Water Company Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – American States Water Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt American States Water Company mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
American States Water Company Chart
American States Water Company Analyse
American States Water Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | American States Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,7 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 3,1 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 4,9 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 12,9 | 13,1 | 2,5 |
American States Water Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
American States Water Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
American States Water Company hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | American States Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,8% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 50,9% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 6,7% | 19,1% |
American States Water Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
American States Water Company arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | American States Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 19,7% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 57,5% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,15 | 0,33 |
American States Water Company: Momentum
12-Monats-Performance
American States Water Company hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
American States Water Company hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — American States Water Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält American States Water Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | American States Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,7% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | -3,6% | 6,3% |
American States Water Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von American States Water Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von American States Water Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | American States Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 21,8% | 28,2% |
American States Water Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | American States Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
American States Water Company Prognose
Der aktienscore (60/100) liegt für American States Water Company deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei American States Water Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für American States Water Company leicht angehoben. Von 76,00 $ auf 76,50 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt American States Water Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 77,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu American States Water Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die American States Water Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 77,00 $, eine Streuung von 1,3%. Auffällig: Der aktienscore (60/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von American States Water Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für American States Water Company (ISIN US0298991011) liegt aktuell bei 76,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,76 $. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 77,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen American States Water Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten American States Water Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für American States Water Company um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (60/100) liegt für American States Water Company deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei American States Water Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
American States Water Company Unternehmen
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