Companhia de Saneamento de Minas Gerais Aktie
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Companhia de Saneamento de Minas Gerais überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Chart
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Analyse
Companhia de Saneamento de Minas Gerais: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 2,4 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 9,4 | 12,0 | 12,8 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Companhia de Saneamento de Minas Gerais ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Companhia de Saneamento de Minas Gerais hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 73,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,7% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 6,9% | 18,5% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento de Minas Gerais arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 40,9% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,15 | 0,33 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Companhia de Saneamento de Minas Gerais — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Companhia de Saneamento de Minas Gerais hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 153,0% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,9% | -1,0% | 17,2% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,9% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,0% | 27,9% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Companhia de Saneamento de Minas Gerais deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Companhia de Saneamento de Minas Gerais aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento de Minas Gerais ist mit 54,64 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,80 R$ bis 74,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Aktuell beobachten 13 Analysten die Companhia de Saneamento de Minas Gerais Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,64 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,80 R$ bis 74,00 R$, eine Streuung von 84,6%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia de Saneamento de Minas Gerais für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento de Minas Gerais (ISIN BRCSMGACNOR5) liegt aktuell bei 54,64 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,50 R$. Die Schätzungen reichen von 27,80 R$ bis 74,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia de Saneamento de Minas Gerais zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia de Saneamento de Minas Gerais um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Companhia de Saneamento de Minas Gerais deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Companhia de Saneamento de Minas Gerais aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Unternehmen
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