Amplitude Energy Limited Aktie
Amplitude Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Amplitude Energy Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Amplitude Energy Limited mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-53 Punkte).
Amplitude Energy Limited Chart
Amplitude Energy Limited Analyse
Amplitude Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Amplitude Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Amplitude Energy Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -19,7 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,0 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 2,7 | 7,2 | 4,7 |
Amplitude Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 9,4% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,8% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | -5,9% | -3,8% |
Amplitude Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Amplitude Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Amplitude Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -9,5% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | -4,9% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,50 | 0,36 |
Amplitude Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Amplitude Energy Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Amplitude Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Amplitude Energy Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Amplitude Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,8% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -31,9% | 4,5% | -4,3% |
Amplitude Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 70,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,9% | 30,4% | 31,0% |
Amplitude Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $349 Mio. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Amplitude Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Amplitude Energy Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Amplitude Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amplitude Energy Limited ist mit 2,41 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,95 AU$ bis 3,05 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,59 AU$ | 1,68 AU$ | +61,2% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,41 AU$ | 1,63 AU$ | +49,7% | 8 |
Analystenmeinung zu Amplitude Energy Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Amplitude Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,41 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,95 AU$ bis 3,05 AU$, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Amplitude Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amplitude Energy Limited (ISIN AU0000361909) liegt aktuell bei 2,41 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,63 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,95 AU$ bis 3,05 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Amplitude Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Amplitude Energy Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Amplitude Energy Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Amplitude Energy Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Amplitude Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Amplitude Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Amplitude Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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