Amplitude Energy Limited Aktie
Amplitude Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Amplitude Energy Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Amplitude Energy Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Amplitude Energy Limited Chart
Amplitude Energy Limited Analyse
Amplitude Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Amplitude Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Amplitude Energy Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,2 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,6 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,1 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,8 | 7,1 | 4,0 |
Amplitude Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Amplitude Energy Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,7% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 52,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | -7,5% | -3,6% |
Amplitude Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Amplitude Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Amplitude Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -8,2% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 32,9% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,48 | 0,36 |
Amplitude Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Amplitude Energy Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Amplitude Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Amplitude Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,8% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -30,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,1% | 10,3% | 10,0% |
Amplitude Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,5% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 59,9% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 29,2% | 29,3% |
Amplitude Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Amplitude Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $210 Mio. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Amplitude Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Amplitude Energy Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Amplitude Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Amplitude Energy Limited deutlich gesenkt. Von 2,62 AU$ auf 2,49 AU$ (-5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,95 AU$ bis 3,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Amplitude Energy Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Amplitude Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,49 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +92,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,95 AU$ bis 3,00 AU$, eine Streuung von 42,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Amplitude Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amplitude Energy Limited (ISIN AU0000361909) liegt aktuell bei 2,49 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +92,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,31 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,95 AU$ bis 3,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Amplitude Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Amplitude Energy Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Amplitude Energy Limited um +5,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Amplitude Energy Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Amplitude Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Amplitude Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Amplitude Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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