Amplitude Energy Ltd Aktie
Amplitude Energy Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Amplitude Energy Ltd überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Amplitude Energy Ltd Chart
Amplitude Energy Ltd Analyse
Amplitude Energy Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Amplitude Energy Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Amplitude Energy Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — VERBIO Vereinigte BioEnergie
| Kennzahl | Amplitude Energy | VERBIO Vereinigte BioEnergie |
|---|---|---|
| KGV | -20,3 | -32,3 |
| KBV | 0,8 | 3,2 |
| KUV | 1,5 | 1,4 |
| KCV | 3,8 | 19,9 |
Amplitude Energy Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Amplitude Energy Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — VERBIO Vereinigte BioEnergie
| Kennzahl | Amplitude Energy | VERBIO Vereinigte BioEnergie |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,7% | 81,1% |
| 5 Jahre | 52,0% | -317,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,6% | 165,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 10,9% |
Amplitude Energy Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Amplitude Energy Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Öl & Gas – Integriert-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Amplitude Energy Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Amplitude Energy Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Öl & Gas – Integriert-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VERBIO Vereinigte BioEnergie
| Kennzahl | Amplitude Energy | VERBIO Vereinigte BioEnergie |
|---|---|---|
| ROA | -2,0% | -5,8% |
| Nettogewinnmarge | -8,2% | -4,2% |
| Bruttomarge | 32,9% | 7,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 1,37 |
Amplitude Energy Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Amplitude Energy Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Integriert-Branche hat sich Amplitude Energy Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche zeigt einen positiven Trend — Amplitude Energy Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — VERBIO Vereinigte BioEnergie
| Kennzahl | Amplitude Energy | VERBIO Vereinigte BioEnergie |
|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,4% | 312,6% |
| 3-Monats-Performance | -26,6% | 56,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,6% | 69,4% |
Amplitude Energy Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VERBIO Vereinigte BioEnergie
| Kennzahl | Amplitude Energy | VERBIO Vereinigte BioEnergie |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,5% | 27,0% |
| Gewinnvolatilität | 59,9% | 166,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,7% | 87,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 67,8% |
Amplitude Energy Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — VERBIO Vereinigte BioEnergie
| Kennzahl | Amplitude Energy | VERBIO Vereinigte BioEnergie |
|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $293 Mio. | $2,8 Mrd. |
Amplitude Energy Ltd Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Amplitude Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Amplitude Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 78% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,00 AU$ bis 3,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Amplitude Energy Ltd
Aktuell beobachten 8 Analysten die Amplitude Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,1%. Die Schätzungen reichen von 2,00 AU$ bis 3,00 AU$, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Amplitude Energy Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amplitude Energy Ltd (ISIN AU0000361909) liegt aktuell bei 2,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,70 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,00 AU$ bis 3,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Amplitude Energy Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Amplitude Energy Ltd. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Amplitude Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Amplitude Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Amplitude Energy Ltd Unternehmen
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