ANZ Group Holdings Limited Aktie
ANZ Group Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit attraktiver Bewertung – ANZ Group Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt ANZ Group Holdings Limited mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-20 Punkte).
ANZ Group Holdings Limited Chart
ANZ Group Holdings Limited Analyse
ANZ Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,7 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 1,5 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 1,7 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | 5,5 | 6,6 | 7,5 |
ANZ Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ANZ Group Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,4% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 64,7% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 5,2% |
ANZ Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ANZ Group Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,3% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 32,8% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
ANZ Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ANZ Group Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
ANZ Group Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — ANZ Group Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,7% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 1,3% | 2,0% |
ANZ Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ANZ Group Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,2% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,1% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 4,8% | 22,1% | 21,7% |
ANZ Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
ANZ Group Holdings Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $214,8 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
ANZ Group Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ANZ Group Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ANZ Group Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ANZ Group Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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