ANZ Group Holdings Limited Aktie
ANZ Group Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit attraktiver Bewertung – ANZ Group Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
ANZ Group Holdings Limited Chart
ANZ Group Holdings Limited Analyse
ANZ Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,5 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,7 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 5,6 | 6,0 | 14,9 |
ANZ Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ANZ Group Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,4% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 64,7% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,3% | 5,8% |
ANZ Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ANZ Group Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,3% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 32,8% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
ANZ Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ANZ Group Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
ANZ Group Holdings Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — ANZ Group Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,4% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,4% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -1,6% | 8,0% |
ANZ Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ANZ Group Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,2% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,3% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 4,8% | 21,1% | 19,0% |
ANZ Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
ANZ Group Holdings Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | ANZ | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $220,9 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
ANZ Group Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ANZ Group Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ANZ Group Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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