Agricultural Bank of China Limited Aktie
Agricultural Bank of China Limited Übersicht
Stabiler Mega-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Agricultural Bank of China Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Agricultural Bank of China Limited mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Agricultural Bank of China Limited Chart
Agricultural Bank of China Limited Analyse
Agricultural Bank of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Agricultural Bank of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 1,8 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | 0,8 | 6,6 | 7,5 |
Agricultural Bank of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Agricultural Bank of China Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 174,1% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 34,8% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 4,0% | 5,2% |
Agricultural Bank of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Agricultural Bank of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 25,1% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 53,8% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Agricultural Bank of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Agricultural Bank of China Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Agricultural Bank of China Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Agricultural Bank of China Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,0% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 1,3% | 2,0% |
Agricultural Bank of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Agricultural Bank of China Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Agricultural Bank of China Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,7% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 22,1% | 21,7% |
Agricultural Bank of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Agricultural Bank of China Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $308,7 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
Agricultural Bank of China Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Agricultural Bank of China Limited deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei Agricultural Bank of China Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Agricultural Bank of China Limited
Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Agricultural Bank of China Limited deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei Agricultural Bank of China Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Agricultural Bank of China Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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