Agricultural Bank of China Limited Aktie
Agricultural Bank of China Limited Übersicht
Stabiler Mega-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Agricultural Bank of China Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Agricultural Bank of China Limited mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 90. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).
Agricultural Bank of China Limited Chart
Agricultural Bank of China Limited Analyse
Agricultural Bank of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Agricultural Bank of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 15,6 | 14,6 |
| KBV | 0,8 | 2,7 | 1,5 |
| KUV | 2,0 | 3,3 | 2,6 |
| KCV | 0,9 | 11,8 | 4,8 |
Agricultural Bank of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Agricultural Bank of China Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 174,1% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 34,8% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 1,4% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 2,5% | 5,1% |
Agricultural Bank of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Agricultural Bank of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,3% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 25,1% | 21,9% | 19,0% |
| Bruttomarge | 53,8% | 62,6% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Agricultural Bank of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Agricultural Bank of China Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Agricultural Bank of China Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Agricultural Bank of China Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | 25,0% | 36,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 20,8% | 26,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,5% | 8,2% | 10,6% |
Agricultural Bank of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Agricultural Bank of China Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Agricultural Bank of China Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,7% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 21,1% | 18,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 22,2% | 21,2% |
Agricultural Bank of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Agricultural Bank of China Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Agricultural Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $342,5 Mrd. | $973,3 Mrd. | $455,8 Mrd. |
Agricultural Bank of China Limited Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Agricultural Bank of China Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei Agricultural Bank of China Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (96/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Agricultural Bank of China Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Agricultural Bank of China Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,13 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,2%. Die Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,00 CN¥, eine Streuung von 54,7%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Agricultural Bank of China Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agricultural Bank of China Limited (ISIN CNE100000RJ0) liegt aktuell bei 7,13 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,60 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Agricultural Bank of China Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Agricultural Bank of China Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Agricultural Bank of China Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung und Stabilität liegen bei Agricultural Bank of China Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (96/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Agricultural Bank of China Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Agricultural Bank of China Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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